RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DF D.Finan.Sec.Fd Gl.Real Estate Inv.I/  LU2026829791  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-3,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
983,2600EUR -0,32% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte Hauck & Aufhäuser ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 2,64 2,60 1,32 -
2020 -1,78 -3,33 -23,25 12,28 2,81 -0,22 -2,55 6,13 -1,40 -3,94 11,12 0,39 -8,27%
2021 1,32 4,05 5,33 2,82 2,23 2,07 3,82 0,76 -0,32 3,78 -3,25 0,95 +25,92%
2022 -1,31 -1,66 1,34 -1,18 -5,24 -8,82 7,29 -3,99 -15,12 3,57 1,47 -3,50 -25,56%
2023 8,96 -0,98 -6,15 2,22 -1,27 0,55 4,76 -3,43 -7,12 -5,89 11,05 9,04 +10,01%
2024 -0,97 -2,71 4,61 -2,62 4,15 0,46 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,27% 12,59% 14,67% 14,86% -%
Sharpe ráta 0,20 0,61 0,23 -0,51 -
Legjobb hónap +9,04% +9,04% +11,05% +11,05% +12,28%
Legrosszabb hónap -2,71% -2,71% -7,12% -15,12% -23,25%
Maximális veszteség -5,67% -5,67% -16,20% -34,87% -
Túlteljesítés +8,99% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DF D.Finan.Sec.Fd Gl.Real Estate... Osztalékfizetés 983,2600 +7,06% -11,33%
DF D.Finan.Sec.Fd Gl.Real Estate... Osztalékfizetés 93,7300 +6,36% -13,45%

Teljesítmény

YTD  
+2,70%
6 Hónap  
+5,51%
1 Év  
+7,06%
3 Év
  -11,33%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,18%
Év
2023  
+10,01%
2022
  -25,56%
2021  
+25,92%
2020
  -8,27%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 12,65 EUR
2022. 12. 12. 12,50 EUR
2021. 12. 13. 12,50 EUR
2020. 12. 03. 10,00 EUR