Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL110
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF/ DE000ETFL110 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение-0.1025 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.3816EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Deka Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
10.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
51.16 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.03.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.15% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Deka Investment |
| Адрес: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.deka.de
|
Активы
| Bonds |
|
99.72% |
| Cash and Other Assets |
|
0.28% |
Страны
| Spain |
|
18.98% |
| France |
|
18.94% |
| Germany |
|
18.92% |
| Italy |
|
17.14% |
| Netherlands |
|
10.92% |
| Belgium |
|
8.85% |
| Austria |
|
5.97% |
| Другие |
|
0.28% |
