Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF/  DE000ETFL110  /

Fonds
NAV2024-05-22 Chg.-0.1570 Type of yield Investment Focus Investment company
99.1901EUR -0.16% paying dividend Bonds Euroland Deka Investment 

Investment strategy

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
 

Investment goal

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: ETF Bonds
Benchmark: 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR
Business year start: 02-29
Last Distribution: 2024-04-10
Depository bank: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 51.06 mill.  EUR
Launch date: 2009-03-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Deka Investment
Address: Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.deka.de
 

Assets

Bonds
 
99.88%
Cash and Other Assets
 
0.12%

Countries

Spain
 
19.16%
France
 
18.96%
Germany
 
18.66%
Italy
 
17.33%
Netherlands
 
10.92%
Belgium
 
8.92%
Austria
 
5.91%
Others
 
0.14%

Currencies

Euro
 
99.88%
Others
 
0.12%