Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL110
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF/ DE000ETFL110 /
| NAV20.09.2024 |
Zm.-0,1966 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,9573EUR |
-0,19% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
Deka Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
10.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
55,54 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.03.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Deka Investment |
| Adres: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.deka.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,91% |
| Inne |
|
0,09% |
Kraje
| Hiszpania |
|
19,00% |
| Francja |
|
18,99% |
| Niemcy |
|
18,98% |
| Włochy |
|
17,44% |
| Belgia |
|
11,55% |
| Holandia |
|
7,84% |
| Austria |
|
6,12% |
| Inne |
|
0,08% |
