Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL110
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF/ DE000ETFL110 /
NAV2024. 06. 20. |
Vált.-0,1025 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
99,3816EUR |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Deka Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 04. 10. |
Letétkezelő bank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
51,16 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 03. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Deka Investment |
Cím: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.deka.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,72% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,28% |
Országok
Spanyolország |
|
18,98% |
Franciaország |
|
18,94% |
Németország |
|
18,92% |
Olaszország |
|
17,14% |
Hollandia |
|
10,92% |
Belgium |
|
8,85% |
Ausztria |
|
5,97% |
Egyéb |
|
0,28% |