Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL110
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF/ DE000ETFL110 /
| NAV2024. 06. 20. |
Vált.-0,1025 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 99,3816EUR |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Deka Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
ETF Bonds |
| Benchmark: |
100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 10. |
| Letétkezelő bank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
51,16 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2009. 03. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Deka Investment |
| Cím: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.deka.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,72% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,28% |
Országok
| Spanyolország |
|
18,98% |
| Franciaország |
|
18,94% |
| Németország |
|
18,92% |
| Olaszország |
|
17,14% |
| Hollandia |
|
10,92% |
| Belgium |
|
8,85% |
| Ausztria |
|
5,97% |
| Egyéb |
|
0,28% |
