Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF/  DE000ETFL110  /

Fonds
NAV13/06/2024 Diferencia-0.0044 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
99.0767EUR 0.00% paying dividend Bonds Euroland Deka Investment 

Estrategia de inversión

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
 

Objetivo de inversión

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Euroland
Sucursal: ETF Bonds
Punto de referencia: 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR
Inicio del año fiscal: 29/02
Última distribución: 10/04/2024
Banco depositario: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 51 millones  EUR
Fecha de fundación: 02/03/2009
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.00%
Max. Comisión de administración: 0.15%
Inversión mínima: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Cargo por amortización: 1.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Deka Investment
Dirección: Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.deka.de
 

Activos

Bonds
 
99.72%
Cash and Other Assets
 
0.28%

Países

Spain
 
18.98%
France
 
18.94%
Germany
 
18.92%
Italy
 
17.14%
Netherlands
 
10.92%
Belgium
 
8.85%
Austria
 
5.97%
Otros
 
0.28%

Divisas

Euro
 
99.72%
Otros
 
0.28%