Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL110
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF/ DE000ETFL110 /
NAV13/06/2024 |
Diferencia-0.0044 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
99.0767EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Deka Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
Objetivo de inversión
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
ETF Bonds |
Punto de referencia: |
100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR |
Inicio del año fiscal: |
29/02 |
Última distribución: |
10/04/2024 |
Banco depositario: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
51 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
02/03/2009 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.15% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Cargo por amortización: |
1.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Deka Investment |
Dirección: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.deka.de
|
Activos
Bonds |
|
99.72% |
Cash and Other Assets |
|
0.28% |
Países
Spain |
|
18.98% |
France |
|
18.94% |
Germany |
|
18.92% |
Italy |
|
17.14% |
Netherlands |
|
10.92% |
Belgium |
|
8.85% |
Austria |
|
5.97% |
Otros |
|
0.28% |