Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
DE000ETFL383
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF/ DE000ETFL383 /
| NAV2024. 06. 13. |
Vált.+0,1157 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 96,6288EUR |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Deka Investment ▶ |
Befektetési cél
The ETFlab iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index (Price Index). The maximum number of bonds in the index is limited to 40.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
ETF Bonds |
| Benchmark: |
100% Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified TR in EUR |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 10. |
| Letétkezelő bank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Deka ETF Team |
| Alap forgalma: |
136,25 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 03. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Deka Investment |
| Cím: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.deka.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,23% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,77% |
Országok
| Franciaország |
|
29,35% |
| Hollandia |
|
23,77% |
| Németország |
|
20,32% |
| Olaszország |
|
5,20% |
| Spanyolország |
|
4,82% |
| Egyesült Királyság |
|
3,95% |
| Luxemburg |
|
2,87% |
| Belgium |
|
2,44% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,41% |
| Dánia |
|
2,19% |
| Írország |
|
1,93% |
| Egyéb |
|
0,75% |
