Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
DE000ETFL383
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF/ DE000ETFL383 /
| NAV19/09/2024 |
Diferencia+0.2592 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 98.5964EUR |
+0.26% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Deka Investment ▶ |
Objetivo de inversión
The ETFlab iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index (Price Index). The maximum number of bonds in the index is limited to 40.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
ETF Bonds |
| Punto de referencia: |
Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified |
| Inicio del año fiscal: |
29/02 |
| Última distribución: |
10/07/2024 |
| Banco depositario: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
134.49 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
03/03/2011 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
2.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.20% |
| Inversión mínima: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Cargo por amortización: |
1.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Deka Investment |
| Dirección: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.deka.de
|
Activos
| Bonds |
|
98.77% |
| Cash and Other Assets |
|
1.23% |
Países
| Netherlands |
|
33.41% |
| France |
|
24.55% |
| Germany |
|
19.84% |
| Italy |
|
5.09% |
| Spain |
|
4.70% |
| United Kingdom |
|
4.27% |
| Belgium |
|
2.40% |
| United States of America |
|
2.36% |
| Denmark |
|
2.14% |
| Otros |
|
1.24% |
