Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL110
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF/ DE000ETFL110 /
NAV09.05.2024 |
Zm.-0,1487 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
99,3071EUR |
-0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
Deka Investment ▶ |
Cel inwestycyjny
The ETFlab MSCI Japan is a UCITS IV compliant public fund that tracks the performance of the MSCI Japan index (price index). The index represents the developed Japanese equity markets.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
10.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Deka ETF Team |
Aktywa: |
52,61 mln
EUR
|
Data startu: |
02.03.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Deka Investment |
Adres: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.deka.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,88% |
Gotówka i inne aktywa |
|
0,12% |
Kraje
Hiszpania |
|
19,16% |
Francja |
|
18,96% |
Niemcy |
|
18,66% |
Włochy |
|
17,33% |
Holandia |
|
10,92% |
Belgia |
|
8,92% |
Austria |
|
5,91% |
Inne |
|
0,14% |