Davis Global Fund A
LU0067889476
Davis Global Fund A/ LU0067889476 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.3500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
52.0300USD |
+0.68% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FundRock M. Co. ▶ |
Инвестиционная цель
Davis Global Fund is a portfolio of attractive businesses from around the world selected using the timetested Davis Investment Discipline. As one of the largest investors in the strategy, we have a unique commitment to client stewardship.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI ACWI (All Country World Index) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Danton G. Goei |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
07.04.1995 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.75% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
- USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FundRock M. Co. |
Адрес: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.fundrock.com
|
Активы
Stocks |
|
95.60% |
Другие |
|
4.40% |
Страны
United States of America |
|
47.22% |
China |
|
16.10% |
Canada |
|
4.69% |
Netherlands |
|
4.58% |
Korea, Republic Of |
|
4.57% |
Denmark |
|
4.53% |
Singapore |
|
4.48% |
Switzerland |
|
3.91% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.11% |
Germany |
|
1.63% |
South Africa |
|
1.37% |
United Kingdom |
|
0.39% |
Другие |
|
4.42% |
Отрасли
Finance |
|
34.19% |
Consumer goods |
|
24.53% |
IT/Telecommunication |
|
17.82% |
Healthcare |
|
9.69% |
Commodities |
|
3.66% |
real estate |
|
2.81% |
Industry |
|
1.87% |
Energy |
|
1.04% |
Другие |
|
4.39% |