Davis Global Fund A
LU0067889476
Davis Global Fund A/ LU0067889476 /
| NAV24/05/2024 |
Diferencia+0.3600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 52.3700USD |
+0.69% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FundRock M. Co. ▶ |
Objetivo de inversión
Davis Global Fund is a portfolio of attractive businesses from around the world selected using the timetested Davis Investment Discipline. As one of the largest investors in the strategy, we have a unique commitment to client stewardship.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Equity |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed Sectors |
| Punto de referencia: |
MSCI ACWI (All Country World Index) |
| Inicio del año fiscal: |
01/08 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Danton G. Goei |
| Volumen de fondo: |
- |
| Fecha de fundación: |
07/04/1995 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.75% |
| Max. Comisión de administración: |
1.50% |
| Inversión mínima: |
- USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
FundRock M. Co. |
| Dirección: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.fundrock.com
|
Activos
| Stocks |
|
97.01% |
| Cash and Other Assets |
|
2.60% |
| Otros |
|
0.39% |
Países
| United States of America |
|
49.38% |
| China |
|
13.44% |
| Denmark |
|
7.17% |
| Korea, Republic Of |
|
4.84% |
| Canada |
|
4.48% |
| Netherlands |
|
4.30% |
| Singapore |
|
4.28% |
| Switzerland |
|
4.22% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.94% |
| Germany |
|
1.67% |
| South Africa |
|
1.28% |
| Otros |
|
3.00% |
Sucursales
| Finance |
|
36.62% |
| Consumer goods |
|
24.17% |
| IT/Telecommunication |
|
18.09% |
| Healthcare |
|
9.17% |
| Commodities |
|
3.53% |
| Cash / other assets |
|
2.60% |
| real estate |
|
2.56% |
| Industry |
|
1.93% |
| Energy |
|
0.95% |
| Otros |
|
0.38% |
