Davis Global Fund A
LU0067889476
Davis Global Fund A/ LU0067889476 /
| NAV2024. 06. 03. |
Vált.+0,3500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 52,0300USD |
+0,68% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
FundRock M. Co. ▶ |
Befektetési cél
Davis Global Fund is a portfolio of attractive businesses from around the world selected using the timetested Davis Investment Discipline. As one of the largest investors in the strategy, we have a unique commitment to client stewardship.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI ACWI (All Country World Index) |
| Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Danton G. Goei |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
1995. 04. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundRock M. Co. |
| Cím: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.fundrock.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
95,60% |
| Egyéb |
|
4,40% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
47,22% |
| Kína |
|
16,10% |
| Kanada |
|
4,69% |
| Hollandia |
|
4,58% |
| Dél-Korea |
|
4,57% |
| Dánia |
|
4,53% |
| Szingapúr |
|
4,48% |
| Svájc |
|
3,91% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,11% |
| Németország |
|
1,63% |
| Dél-Afrika |
|
1,37% |
| Egyesült Királyság |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
4,42% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
34,19% |
| Fogyasztói javak |
|
24,53% |
| IT/Telekommunikáció |
|
17,82% |
| Egészségügy |
|
9,69% |
| Árupiac |
|
3,66% |
| Ingatlanok |
|
2,81% |
| Ipar |
|
1,87% |
| Energia |
|
1,04% |
| Egyéb |
|
4,39% |
