Danske Inv.SICAV Em.Mkts.Debt Hard Cur.A
LU1204910837
Danske Inv.SICAV Em.Mkts.Debt Hard Cur.A/ LU1204910837 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение+0.0050 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.8080USD |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Danske IM Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan's EMBI Global Diversified Composite |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Anne Margrethe Tingleff |
| Объем фонда: |
218.39 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.06.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.97% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Danske IM Co. |
| Адрес: |
13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.danskeinvest.de
|
Валюта
| US Dollar |
|
83.10% |
| Euro |
|
16.90% |
