Danske Inv.SICAV Em.Mkts.Debt Hard Cur.A/  LU1204910837  /

Fonds
NAV2024-05-13 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
12.7290USD +0.08% reinvestment Bonds Emerging Markets Danske IM Co. 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating von Caa/CCC (oder ähnliches) oder darunter oder Anleihen ohne Rating: 15%. Schuldtitel, die kein Rating haben oder als säumig gelten, weil sie eine oder mehrere erforderliche Zahlungen nicht fristgerecht geleistet haben: 10%.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan's EMBI Global Diversified Composite
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: Anne Margrethe Tingleff
Fund volume: 215.79 mill.  USD
Launch date: 2015-06-24
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.97%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Danske IM Co.
Address: 13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.danskeinvest.de
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Emerging Markets
 
100.00%

Currencies

US Dollar
 
83.10%
Euro
 
16.90%