D&R Strategie - Select - P
LU0105425887
D&R Strategie - Select - P/ LU0105425887 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
6.8000EUR |
-0.15% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
HANSAINVEST (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
100% MSCI World Euro Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Donner & Reuschel Luxemburg S.A. |
Объем фонда: |
23.5 млн
EUR
|
Дата запуска: |
29.12.1999 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.74% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
HANSAINVEST (LU) |
Адрес: |
17 Rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.hansainvest.com
|
Активы
Mutual Funds |
|
97.17% |
Cash |
|
2.83% |
Валюта
Euro |
|
90.30% |
US Dollar |
|
9.70% |