ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

D&R Strategie - Select - P/  LU0105425887  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.7700EUR +0.30% paying dividend Mixed Fund Worldwide HANSAINVEST (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 2.10 10.00 1.52 -6.15 -6.92 8.34 -0.28 6.42 -5.59 -4.07 -12.36 -6.83 -15.32%
2001 0.95 -7.49 -7.85 4.53 4.47 -5.16 -3.85 -5.66 -11.40 8.09 6.72 2.15 -15.60%
2002 -1.26 -1.13 2.87 -5.30 -3.09 -12.16 -6.92 0.37 -6.48 0.40 3.55 -8.00 -32.35%
2003 -4.55 -3.69 -0.90 4.32 0.65 5.63 3.07 5.96 -1.69 3.63 0.74 0.18 +13.46%
2004 1.64 1.97 1.94 -1.73 -3.34 2.00 -2.50 1.83 1.26 -0.53 3.92 0.86 +7.30%
2005 2.55 2.16 -1.46 -1.48 4.85 1.59 3.77 -0.30 4.70 -5.51 6.44 2.59 +21.09%
2006 4.35 2.55 0.53 0.66 -6.32 -3.50 1.94 2.20 1.43 3.95 -0.27 4.50 +12.09%
2007 2.48 2.04 -1.43 2.85 1.89 0.00 -2.60 -2.80 0.92 2.85 -7.18 -0.27 -1.74%
2008 -8.30 2.82 -5.71 4.18 1.49 -5.71 -3.42 0.00 -6.11 -10.27 -2.67 -0.98 -30.50%
2009 0.79 -3.73 -1.01 3.54 4.63 -0.58 3.68 2.99 0.54 0.36 1.97 1.76 +15.66%
2010 -0.69 0.52 4.16 0.83 -2.81 0.34 0.17 0.00 3.38 0.82 2.76 4.58 +14.73%
2011 -1.96 -0.03 -1.74 0.32 0.16 -2.24 2.94 -5.87 -1.69 3.26 -2.16 3.06 -6.17%
2012 3.46 2.72 -0.31 1.88 -0.92 -0.78 2.35 0.46 -1.52 -0.93 0.16 0.16 +6.77%
2013 1.40 0.00 1.40 -1.38 0.78 -4.15 2.57 -1.25 2.85 1.08 -0.46 -0.77 +1.87%
2014 -1.08 2.66 0.00 0.00 2.15 0.60 0.15 -0.15 -0.75 -2.26 0.31 -0.31 +1.24%
2015 2.46 3.78 1.02 1.01 0.43 -3.00 -2.06 -3.00 -2.32 4.91 0.60 -2.40 +1.04%
2016 -4.63 -0.33 0.49 0.49 0.65 -0.64 2.26 -0.16 -0.16 -0.95 -0.64 2.42 -1.37%
2017 0.33 1.58 0.16 0.31 0.15 -0.62 -0.31 -0.94 1.10 1.40 -0.15 -0.15 +2.87%
2018 1.08 -1.83 -2.17 0.95 0.31 -0.94 1.11 -0.31 -0.78 -2.53 0.16 -3.73 -8.47%
2019 3.03 1.80 1.12 1.59 -1.72 1.27 1.57 -1.08 0.78 0.16 1.70 0.93 +11.63%
2020 1.07 -1.36 -11.06 6.74 1.94 1.27 2.04 1.69 -1.51 -1.23 4.19 0.77 +3.55%
2021 0.30 0.89 0.59 1.31 -0.29 2.02 0.85 0.56 -1.96 1.57 0.14 1.43 +7.61%
2022 -3.64 -2.62 2.09 -1.75 -2.08 -3.80 4.42 -0.30 -3.95 -0.32 1.27 -2.69 -12.92%
2023 3.58 -0.79 -0.16 0.48 1.58 -0.16 1.25 -0.46 -1.24 -2.19 3.52 2.33 +7.83%
2024 2.00 0.45 1.50 -0.74 0.15 0.59 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.78% 3.66% 4.16% 5.85% 6.74%
Коэффициент Шарпа 1.54 1.94 0.60 -0.53 -0.15
Лучший месяц +2.33% +2.33% +3.52% +4.42% +6.74%
Худший месяц -0.74% -0.74% -2.19% -3.95% -11.06%
Максимальный убыток -1.77% -1.77% -4.29% -13.73% -17.21%
Outperformance +5.19% - +5.02% +2.52% -1.81%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
D&R Strategie-Select N paying dividend 111.0800 +6.76% +3.57%
D&R Strategie - Select - P paying dividend 6.7700 +6.25% +2.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.99%
6 месяцев  
+5.27%
1 год  
+6.25%
3 года  
+2.05%
5 лет  
+14.71%
10 лет  
+10.74%
С самого начала
  -14.84%
Год
2023  
+7.83%
2022
  -12.92%
2021  
+7.61%
2020  
+3.55%
2019  
+11.63%
2018
  -8.47%
2017  
+2.87%
2016
  -1.37%
2015  
+1.04%
 

Дивиденды

12.12.2023 0.11 EUR
07.12.2022 0.08 EUR
07.12.2021 0.10 EUR
14.12.2020 0.03 EUR
10.12.2019 0.10 EUR
11.01.2017 0.05 EUR
11.01.2016 0.05 EUR
16.02.2015 0.07 EUR
12.02.2014 0.06 EUR
14.02.2013 0.06 EUR
14.02.2012 0.06 EUR
14.02.2011 0.15 EUR
22.03.2010 0.01 EUR
16.03.2009 0.05 EUR
20.03.2008 0.07 EUR
21.03.2007 0.19 EUR
30.06.2006 0.17 EUR
16.02.2006 0.11 EUR