ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A/  LU0316657369  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
24.2900EUR -0.08% paying dividend Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - 0.52 -0.12 0.08 -
2008 0.60 0.28 -1.19 0.93 0.00 -0.80 0.68 0.52 -2.86 -4.01 -0.13 3.33 -2.81%
2009 0.21 -0.59 0.34 2.40 1.30 0.91 1.60 0.64 1.08 0.40 0.95 0.39 +10.02%
2010 0.78 0.62 0.72 0.51 -1.02 0.84 1.18 1.25 0.08 1.19 -1.18 0.23 +5.29%
2011 0.15 0.50 -0.07 0.24 0.87 -0.43 0.20 -2.31 -0.88 1.98 -1.66 1.53 +0.03%
2012 2.82 1.89 0.65 0.20 -0.51 0.27 1.76 0.96 0.34 1.18 1.20 1.04 +12.42%
2013 -0.07 0.88 0.77 1.09 0.04 -1.89 1.13 -0.19 0.60 0.93 0.44 -0.07 +3.68%
2014 0.85 0.40 0.42 1.09 1.23 0.51 0.48 0.25 -0.11 0.33 0.33 -0.33 +5.57%
2015 1.30 1.25 0.54 0.29 -0.18 -1.86 1.34 -1.50 -1.60 2.61 0.66 -1.69 +1.05%
2016 -1.79 -0.68 2.09 1.60 0.00 -0.15 1.19 0.99 -0.53 0.53 -0.86 1.44 +3.81%
2017 0.52 1.56 0.27 0.57 0.38 -0.15 0.04 0.26 0.45 0.90 -0.15 0.19 +4.93%
2018 -0.15 -0.26 -0.75 0.85 -0.46 -0.93 0.74 -0.77 0.27 -0.39 -1.17 -0.95 -3.92%
2019 1.79 1.41 0.66 0.91 -0.90 0.48 1.30 0.47 0.50 -0.12 0.85 0.77 +8.39%
2020 0.68 -0.64 -11.09 4.37 1.18 1.34 0.62 1.11 -0.61 0.49 2.76 0.63 +0.02%
2021 0.43 0.35 1.14 0.28 0.32 0.79 0.23 0.43 0.23 -0.35 -0.04 0.66 +4.55%
2022 -0.81 -2.02 -0.31 -0.86 -1.49 -4.07 2.54 0.17 -3.70 0.22 2.38 -0.56 -8.39%
2023 2.95 0.39 -0.91 0.26 1.27 -0.13 0.61 0.26 -0.21 0.00 2.71 3.22 +10.80%
2024 0.61 -0.25 1.30 -0.04 0.54 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.24% 2.48% 2.42% 2.86% 3.84%
Коэффициент Шарпа 0.69 3.00 2.10 -0.67 -0.34
Лучший месяц +3.22% +3.22% +3.22% +3.22% +4.37%
Худший месяц -0.25% -0.25% -0.25% -4.07% -11.09%
Максимальный убыток -0.70% -0.70% -1.32% -11.03% -15.04%
Outperformance +3.61% - +5.96% +4.78% +11.06%
 
Все котировки в EUR

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.16%
6 месяцев  
+5.45%
1 год  
+8.87%
3 года  
+5.74%
5 лет  
+13.12%
10 лет  
+26.15%
С самого начала  
+73.09%
Год
2023  
+10.80%
2022
  -8.39%
2021  
+4.55%
2020  
+0.02%
2019  
+8.39%
2018
  -3.92%
2017  
+4.93%
2016  
+3.81%
2015  
+1.05%
 

Дивиденды

31.01.2024 0.92 EUR
31.01.2023 0.83 EUR
21.03.2022 0.71 EUR
19.03.2021 0.68 EUR
20.03.2020 0.74 EUR
22.03.2019 0.84 EUR
20.03.2018 0.85 EUR
22.03.2017 1.07 EUR
22.03.2016 1.06 EUR
20.03.2015 1.07 EUR
20.03.2014 1.08 EUR
14.03.2013 1.02 EUR
15.03.2012 1.00 EUR
15.03.2011 0.86 EUR
25.02.2010 0.97 EUR
26.02.2009 0.87 EUR
27.02.2008 0.20 EUR