CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A/  LU0316657369  /

Fonds
NAV2024-05-15 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
24.2400EUR -0.08% paying dividend Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- Risikoprofils. - Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECDLändern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Maximal 49% seines Vermögens darf der Teilfonds in flüssige Mittel halten und in ähnliche Wertpapiere investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. - Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. - Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- Risikoprofils.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-01-31
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Fund volume: 72.99 mill.  EUR
Launch date: 2007-09-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.38%
Minimum investment: 25.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Bonds
 
89.84%
Cash
 
3.19%
Mutual Funds
 
0.79%
Others
 
6.18%

Countries

Germany
 
21.27%
United States of America
 
14.52%
Netherlands
 
10.52%
Austria
 
4.70%
Denmark
 
4.49%
France
 
4.20%
Italy
 
3.34%
Cash
 
3.19%
United Kingdom
 
2.78%
Luxembourg
 
2.71%
Japan
 
2.29%
Sweden
 
1.94%
Ireland
 
1.92%
Finland
 
1.48%
Belgium
 
1.44%
Others
 
19.21%

Currencies

Euro
 
75.21%
US Dollar
 
16.69%
Australian Dollar
 
1.29%
Polish Zloty
 
1.20%
Norwegian Kroner
 
0.24%
Others
 
5.37%