CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.P EUR H
LU0969484178
CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.P EUR H/ LU0969484178 /
| NAV2024. 04. 30. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,3400EUR |
-0,48% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Customised TR |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 01. 17. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank Luxembourg, S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Anja Eijking |
| Alap forgalma: |
184,04 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 01. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
| Cím: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.carnegroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,41% |
| Részvények |
|
1,52% |
| Készpénz |
|
0,34% |
| Egyéb |
|
0,73% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,18% |
| Franciaország |
|
14,98% |
| Németország |
|
10,77% |
| Hollandia |
|
9,40% |
| Spanyolország |
|
6,66% |
| Olaszország |
|
4,68% |
| Japán |
|
4,46% |
| Dél-Korea |
|
2,95% |
| Bermuda |
|
1,92% |
| Egyesült Királyság |
|
1,60% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,49% |
| Mexikó |
|
1,40% |
| Luxemburg |
|
1,05% |
| Szingapúr |
|
1,02% |
| Belgium |
|
0,93% |
| Egyéb |
|
1,51% |
