CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.P EUR H/  LU0969484178  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
10.2900EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Carne Gl. Fd. M.(LU) 

Investment strategy

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade-Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende "ausgewogene" Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Basket Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.
 

Investment goal

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Thomson Reuters Global Focus Customised TR
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2024-01-17
Depository bank: State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Anja Eijking
Fund volume: 184.04 mill.  EUR
Launch date: 2014-01-08
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Carne Gl. Fd. M.(LU)
Address: 3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.carnegroup.com
 

Assets

Bonds
 
97.41%
Stocks
 
1.52%
Cash
 
0.34%
Others
 
0.73%

Countries

United States of America
 
35.18%
France
 
14.98%
Germany
 
10.77%
Netherlands
 
9.40%
Spain
 
6.66%
Italy
 
4.68%
Japan
 
4.46%
Korea, Republic Of
 
2.95%
Bermuda
 
1.92%
United Kingdom
 
1.60%
Cayman Islands
 
1.49%
Mexico
 
1.40%
Luxembourg
 
1.05%
Singapore
 
1.02%
Belgium
 
0.93%
Others
 
1.51%