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CT (Lux) European Strategic Bond DEP EUR/  LU0849392427  /

Fonds
NAV06/06/2024 Chg.-0.0116 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.6817EUR -0.12% paying dividend Bonds Europe Threadneedle M. (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2012 - - - - - - - - - - - 0.25 -
2013 -0.58 0.61 0.25 1.08 -0.50 -1.42 0.76 -0.42 0.34 1.19 0.26 -0.41 +1.14%
2014 0.84 0.75 0.42 0.75 0.41 0.66 0.33 0.53 0.04 0.00 0.45 0.00 +5.30%
2015 0.57 0.57 0.00 -0.33 -0.49 -1.19 0.71 -0.54 0.13 0.46 0.37 -0.71 -0.46%
2016 0.04 -0.13 0.80 0.21 -0.12 0.06 0.31 0.31 -0.19 -0.28 -0.53 0.68 +1.15%
2017 -0.59 0.91 -0.74 0.53 0.27 -0.36 0.49 0.06 -0.18 0.67 -0.18 -0.35 +0.51%
2018 0.25 -0.44 -0.35 0.17 -0.01 -0.27 0.34 -0.36 0.16 -0.99 -1.18 -0.11 -2.77%
2019 1.62 0.70 0.88 0.79 -0.18 1.14 0.74 0.22 -0.24 0.13 -0.10 0.28 +6.12%
2020 0.49 -0.13 -6.51 4.21 1.57 1.22 1.18 0.47 -0.26 0.40 1.79 0.34 +4.53%
2021 0.06 0.01 -0.39 0.24 -0.14 0.13 0.07 -0.05 -0.14 -0.44 -0.69 0.16 -1.18%
2022 -1.15 -2.01 0.21 -2.01 -1.05 -4.12 2.73 -1.47 -4.88 -0.69 2.91 -0.20 -11.39%
2023 2.19 -0.91 -0.57 0.29 -0.04 -0.42 1.20 -0.06 -0.47 0.13 2.25 2.47 +6.14%
2024 0.46 -0.75 0.42 -0.63 0.47 0.22 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.42% 2.56% 2.70% 3.11% 3.99%
Ratio de Sharpe -1.37 0.07 0.58 -1.96 -0.97
Le meilleur mois +2.47% +2.47% +2.47% +2.91% +4.21%
Le plus défavorable mois -0.75% -0.75% -0.75% -4.88% -6.51%
Perte maximale -1.02% -1.02% -1.35% -15.84% -16.03%
Surperformance +3.09% - +3.31% +3.79% +2.37%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 27.2190 +5.32% -6.83%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 29.6102 +7.18% -16.83%
CT (Lux) European Strategic Bond... paying dividend 9.6817 +5.32% -6.83%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 11.2793 +7.01% -2.07%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 100.6884 +5.59% -5.25%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 10.3667 +6.12% -3.41%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 10.6915 +6.66% -1.65%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 30.4465 +6.54% -3.56%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 33.1212 +8.42% -13.91%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 32.1500 +7.77% -15.45%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 11.6698 +7.60% -0.55%
CT (Lux) European Strategic Bond... paying dividend 13.1348 +5.90% -5.28%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 9.6095 +6.43% -
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 29.5537 +5.91% -5.28%

Performance

CAD  
+0.19%
6 Mois  
+1.94%
1 An  
+5.32%
3 Ans
  -6.83%
5 Ans
  -0.62%
10 ans  
+3.20%
Depuis le début  
+8.71%
Année
2023  
+6.14%
2022
  -11.39%
2021
  -1.18%
2020  
+4.53%
2019  
+6.12%
2018
  -2.77%
2017  
+0.51%
2016  
+1.15%
2015
  -0.46%
 

Dividendes

24/05/2024 0.03 EUR
23/04/2024 0.03 EUR
22/03/2024 0.04 EUR
22/02/2024 0.04 EUR
25/01/2024 0.04 EUR
21/12/2023 0.04 EUR
24/11/2023 0.03 EUR
25/10/2023 0.03 EUR
25/09/2023 0.03 EUR
24/08/2023 0.03 EUR
25/07/2023 0.03 EUR
26/06/2023 0.03 EUR
24/05/2023 0.03 EUR
24/04/2023 0.03 EUR
27/03/2023 0.03 EUR
22/02/2023 0.03 EUR
25/01/2023 0.03 EUR
22/12/2022 0.03 EUR
23/11/2022 0.03 EUR
25/10/2022 0.03 EUR
26/09/2022 0.03 EUR
24/08/2022 0.03 EUR
25/07/2022 0.03 EUR
24/06/2022 0.03 EUR
23/05/2022 0.03 EUR
25/04/2022 0.03 EUR
25/03/2022 0.03 EUR
22/02/2022 0.03 EUR
25/01/2022 0.03 EUR
22/12/2021 0.03 EUR
23/11/2021 0.03 EUR
25/10/2021 0.03 EUR
24/09/2021 0.03 EUR
24/08/2021 0.02 EUR
26/07/2021 0.02 EUR
24/06/2021 0.02 EUR
21/05/2021 0.02 EUR
26/04/2021 0.02 EUR
25/03/2021 0.02 EUR
22/02/2021 0.03 EUR
25/01/2021 0.03 EUR
22/12/2020 0.03 EUR
23/11/2020 0.03 EUR
26/10/2020 0.03 EUR
24/09/2020 0.03 EUR
24/08/2020 0.03 EUR
24/06/2020 0.03 EUR
22/05/2020 0.02 EUR
24/04/2020 0.02 EUR
25/03/2020 0.02 EUR
24/02/2020 0.02 EUR
27/01/2020 0.02 EUR
20/12/2019 0.02 EUR
22/11/2019 0.02 EUR
25/10/2019 0.02 EUR
24/09/2019 0.02 EUR
23/08/2019 0.02 EUR
25/07/2019 0.02 EUR
24/06/2019 0.02 EUR
23/05/2019 0.02 EUR
24/04/2019 0.02 EUR
25/03/2019 0.02 EUR
22/02/2019 0.02 EUR
24/01/2019 0.02 EUR
21/12/2018 0.02 EUR
27/11/2018 0.03 EUR
25/10/2018 0.03 EUR
21/09/2018 0.03 EUR
24/08/2018 0.03 EUR
25/07/2018 0.03 EUR
25/06/2018 0.03 EUR
24/05/2018 0.03 EUR
24/04/2018 0.03 EUR
23/03/2018 0.03 EUR
22/02/2018 0.03 EUR
25/01/2018 0.03 EUR
21/12/2017 0.03 EUR
24/11/2017 0.03 EUR
25/10/2017 0.03 EUR
25/09/2017 0.03 EUR
24/08/2017 0.03 EUR
25/07/2017 0.03 EUR
26/06/2017 0.03 EUR
22/05/2017 0.02 EUR
24/04/2017 0.02 EUR
27/03/2017 0.02 EUR
22/02/2017 0.02 EUR
23/01/2017 0.02 EUR
22/12/2016 0.02 EUR
23/11/2016 0.02 EUR
25/10/2016 0.02 EUR
26/09/2016 0.02 EUR
24/08/2016 0.02 EUR
25/07/2016 0.02 EUR
24/06/2016 0.02 EUR
24/05/2016 0.02 EUR
25/04/2016 0.02 EUR
23/03/2016 0.02 EUR
23/02/2016 0.02 EUR
25/01/2016 0.02 EUR
22/12/2015 0.02 EUR
23/11/2015 0.02 EUR
26/10/2015 0.02 EUR
23/09/2015 0.02 EUR
24/08/2015 0.02 EUR
27/07/2015 0.02 EUR
22/06/2015 0.02 EUR
21/05/2015 0.02 EUR
23/04/2015 0.02 EUR
24/03/2015 0.02 EUR
20/02/2015 0.02 EUR
29/01/2015 0.02 EUR
30/12/2014 0.02 EUR
27/11/2014 0.03 EUR
30/10/2014 0.03 EUR
29/09/2014 0.03 EUR
28/08/2014 0.03 EUR
25/07/2014 0.03 EUR
25/06/2014 0.03 EUR
23/05/2014 0.03 EUR
24/04/2014 0.02 EUR
25/03/2014 0.02 EUR
24/02/2014 0.02 EUR
27/01/2014 0.02 EUR
23/12/2013 0.02 EUR
25/11/2013 0.02 EUR
25/10/2013 0.02 EUR
23/08/2013 0.02 EUR
25/07/2013 0.02 EUR
24/06/2013 0.04 EUR
24/05/2013 0.04 EUR
24/04/2013 0.04 EUR
22/03/2013 0.03 EUR
25/02/2013 0.03 EUR
25/01/2013 0.03 EUR
21/12/2012 0.02 EUR