ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CT (Lux) European Strategic Bond DEP EUR/  LU0849392427  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение-0.0007 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.7213EUR -0.01% paying dividend Bonds Europe Threadneedle M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - - - - - - - 0.25 -
2013 -0.58 0.61 0.25 1.08 -0.50 -1.42 0.76 -0.42 0.34 1.19 0.26 -0.41 +1.14%
2014 0.84 0.75 0.42 0.75 0.41 0.66 0.33 0.53 0.04 0.00 0.45 0.00 +5.30%
2015 0.57 0.57 0.00 -0.33 -0.49 -1.19 0.71 -0.54 0.13 0.46 0.37 -0.71 -0.46%
2016 0.04 -0.13 0.80 0.21 -0.12 0.06 0.31 0.31 -0.19 -0.28 -0.53 0.68 +1.15%
2017 -0.59 0.91 -0.74 0.53 0.27 -0.36 0.49 0.06 -0.18 0.67 -0.18 -0.35 +0.51%
2018 0.25 -0.44 -0.35 0.17 -0.01 -0.27 0.34 -0.36 0.16 -0.99 -1.18 -0.11 -2.77%
2019 1.62 0.70 0.88 0.79 -0.18 1.14 0.74 0.22 -0.24 0.13 -0.10 0.28 +6.12%
2020 0.49 -0.13 -6.51 4.21 1.57 1.22 1.18 0.47 -0.26 0.40 1.79 0.34 +4.53%
2021 0.06 0.01 -0.39 0.24 -0.14 0.13 0.07 -0.05 -0.14 -0.44 -0.69 0.16 -1.18%
2022 -1.15 -2.01 0.21 -2.01 -1.05 -4.12 2.73 -1.47 -4.88 -0.69 2.91 -0.20 -11.39%
2023 2.19 -0.91 -0.57 0.29 -0.04 -0.42 1.20 -0.06 -0.47 0.13 2.25 2.47 +6.14%
2024 0.46 -0.75 0.42 -0.63 0.76 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.50% 2.80% 2.71% 3.10% 3.98%
Коэффициент Шарпа -1.25 1.29 0.59 -1.96 -0.98
Лучший месяц +2.47% +2.47% +2.47% +2.91% +4.21%
Худший месяц -0.75% -0.75% -0.75% -4.88% -6.51%
Максимальный убыток -1.02% -1.02% -1.35% -15.84% -16.03%
Outperformance +3.09% - +3.31% +3.79% +2.37%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 27.2346 +5.41% -6.61%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 29.6040 +5.45% -16.41%
CT (Lux) European Strategic Bond... paying dividend 9.7213 +5.41% -6.61%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 11.2763 +7.16% -1.88%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 100.7404 +5.72% -4.99%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 10.3672 +6.21% -3.17%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 10.6909 +6.77% -1.38%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 30.4438 +6.63% -3.33%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 33.0924 +6.67% -13.48%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 32.1331 +6.03% -15.02%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 11.6624 +7.73% -0.36%
CT (Lux) European Strategic Bond... paying dividend 13.1853 +5.99% -5.07%
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 9.6089 +6.51% -
CT (Lux) European Strategic Bond... reinvestment 29.5612 +5.99% -5.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.25%
6 месяцев  
+3.62%
1 год  
+5.41%
3 года
  -6.61%
5 лет
  -0.40%
10 лет  
+4.02%
С самого начала  
+8.77%
Год
2023  
+6.14%
2022
  -11.39%
2021
  -1.18%
2020  
+4.53%
2019  
+6.12%
2018
  -2.77%
2017  
+0.51%
2016  
+1.15%
2015
  -0.46%
 

Дивиденды

23.04.2024 0.03 EUR
22.03.2024 0.04 EUR
22.02.2024 0.04 EUR
25.01.2024 0.04 EUR
21.12.2023 0.04 EUR
24.11.2023 0.03 EUR
25.10.2023 0.03 EUR
25.09.2023 0.03 EUR
24.08.2023 0.03 EUR
25.07.2023 0.03 EUR
26.06.2023 0.03 EUR
24.05.2023 0.03 EUR
24.04.2023 0.03 EUR
27.03.2023 0.03 EUR
22.02.2023 0.03 EUR
25.01.2023 0.03 EUR
22.12.2022 0.03 EUR
23.11.2022 0.03 EUR
25.10.2022 0.03 EUR
26.09.2022 0.03 EUR
24.08.2022 0.03 EUR
25.07.2022 0.03 EUR
24.06.2022 0.03 EUR
23.05.2022 0.03 EUR
25.04.2022 0.03 EUR
25.03.2022 0.03 EUR
22.02.2022 0.03 EUR
25.01.2022 0.03 EUR
22.12.2021 0.03 EUR
23.11.2021 0.03 EUR
25.10.2021 0.03 EUR
24.09.2021 0.03 EUR
24.08.2021 0.02 EUR
26.07.2021 0.02 EUR
24.06.2021 0.02 EUR
21.05.2021 0.02 EUR
26.04.2021 0.02 EUR
25.03.2021 0.02 EUR
22.02.2021 0.03 EUR
25.01.2021 0.03 EUR
22.12.2020 0.03 EUR
23.11.2020 0.03 EUR
26.10.2020 0.03 EUR
24.09.2020 0.03 EUR
24.08.2020 0.03 EUR
24.06.2020 0.03 EUR
22.05.2020 0.02 EUR
24.04.2020 0.02 EUR
25.03.2020 0.02 EUR
24.02.2020 0.02 EUR
27.01.2020 0.02 EUR
20.12.2019 0.02 EUR
22.11.2019 0.02 EUR
25.10.2019 0.02 EUR
24.09.2019 0.02 EUR
23.08.2019 0.02 EUR
25.07.2019 0.02 EUR
24.06.2019 0.02 EUR
23.05.2019 0.02 EUR
24.04.2019 0.02 EUR
25.03.2019 0.02 EUR
22.02.2019 0.02 EUR
24.01.2019 0.02 EUR
21.12.2018 0.02 EUR
27.11.2018 0.03 EUR
25.10.2018 0.03 EUR
21.09.2018 0.03 EUR
24.08.2018 0.03 EUR
25.07.2018 0.03 EUR
25.06.2018 0.03 EUR
24.05.2018 0.03 EUR
24.04.2018 0.03 EUR
23.03.2018 0.03 EUR
22.02.2018 0.03 EUR
25.01.2018 0.03 EUR
21.12.2017 0.03 EUR
24.11.2017 0.03 EUR
25.10.2017 0.03 EUR
25.09.2017 0.03 EUR
24.08.2017 0.03 EUR
25.07.2017 0.03 EUR
26.06.2017 0.03 EUR
22.05.2017 0.02 EUR
24.04.2017 0.02 EUR
27.03.2017 0.02 EUR
22.02.2017 0.02 EUR
23.01.2017 0.02 EUR
22.12.2016 0.02 EUR
23.11.2016 0.02 EUR
25.10.2016 0.02 EUR
26.09.2016 0.02 EUR
24.08.2016 0.02 EUR
25.07.2016 0.02 EUR
24.06.2016 0.02 EUR
24.05.2016 0.02 EUR
25.04.2016 0.02 EUR
23.03.2016 0.02 EUR
23.02.2016 0.02 EUR
25.01.2016 0.02 EUR
22.12.2015 0.02 EUR
23.11.2015 0.02 EUR
26.10.2015 0.02 EUR
23.09.2015 0.02 EUR
24.08.2015 0.02 EUR
27.07.2015 0.02 EUR
22.06.2015 0.02 EUR
21.05.2015 0.02 EUR
23.04.2015 0.02 EUR
24.03.2015 0.02 EUR
20.02.2015 0.02 EUR
29.01.2015 0.02 EUR
30.12.2014 0.02 EUR
27.11.2014 0.03 EUR
30.10.2014 0.03 EUR
29.09.2014 0.03 EUR
28.08.2014 0.03 EUR
25.07.2014 0.03 EUR
25.06.2014 0.03 EUR
23.05.2014 0.03 EUR
24.04.2014 0.02 EUR
25.03.2014 0.02 EUR
24.02.2014 0.02 EUR
27.01.2014 0.02 EUR
23.12.2013 0.02 EUR
25.11.2013 0.02 EUR
25.10.2013 0.02 EUR
23.08.2013 0.02 EUR
25.07.2013 0.02 EUR
24.06.2013 0.04 EUR
24.05.2013 0.04 EUR
24.04.2013 0.04 EUR
22.03.2013 0.03 EUR
25.02.2013 0.03 EUR
25.01.2013 0.03 EUR
21.12.2012 0.02 EUR