RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT (Lux) European Strategic Bond AEP EUR/  LU0713493574  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,0060 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,1504EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Európa Threadneedle M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,08 -0,35 0,27 -0,11 0,16 0,10 -0,02 -0,06 -0,40 -0,64 0,20 -0,69%
2022 -1,11 -1,97 0,25 -1,97 -1,00 -4,07 2,77 -1,42 -4,84 -0,64 2,96 -0,16 -10,90%
2023 2,23 -0,87 -0,52 0,33 0,01 -0,37 1,25 -0,02 -0,43 0,18 2,30 2,52 +6,72%
2024 0,51 -0,70 0,47 -0,58 0,52 0,35 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,42% 2,57% 2,69% 3,11% -%
Sharpe ráta -1,02 0,47 0,86 -1,78 -
Legjobb hónap +2,52% +2,52% +2,52% +2,96% -
Legrosszabb hónap -0,70% -0,70% -0,70% -4,84% -
Maximális veszteség -0,89% -0,92% -1,25% -15,30% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 27,2516 +5,50% -6,72%
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 29,6129 +7,02% -16,82%
CT (Lux) European Strategic Bond... Osztalékfizetés 9,6933 +5,50% -6,72%
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 11,2925 +7,19% -1,96%
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 100,8074 +5,76% -5,14%
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 10,3788 +6,30% -3,30%
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 10,7043 +6,84% -1,53%
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 30,4819 +6,72% -3,45%
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 33,1232 +8,26% -13,91%
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 32,1524 +7,62% -15,44%
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 11,6830 +7,77% -0,43%
CT (Lux) European Strategic Bond... Osztalékfizetés 13,1504 +6,08% -5,17%
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 9,6208 +6,61% -
CT (Lux) European Strategic Bond... Újrabefektetés 29,5886 +6,08% -5,17%

Teljesítmény

YTD  
+0,55%
6 Hónap  
+2,45%
1 Év  
+6,08%
3 Év
  -5,17%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,04%
Év
2023  
+6,72%
2022
  -10,90%
2021
  -0,69%
 

Osztalék

2024. 05. 24. 0,05 EUR
2024. 04. 23. 0,05 EUR
2024. 03. 22. 0,05 EUR
2024. 02. 22. 0,05 EUR
2024. 01. 25. 0,05 EUR
2023. 12. 21. 0,05 EUR
2023. 11. 24. 0,04 EUR
2023. 10. 25. 0,04 EUR
2023. 09. 25. 0,04 EUR
2023. 08. 24. 0,04 EUR
2023. 07. 25. 0,04 EUR
2023. 06. 26. 0,04 EUR
2023. 05. 24. 0,04 EUR
2023. 04. 24. 0,04 EUR
2023. 03. 27. 0,04 EUR
2023. 02. 22. 0,04 EUR
2023. 01. 25. 0,04 EUR
2022. 12. 22. 0,04 EUR
2022. 11. 23. 0,04 EUR
2022. 10. 25. 0,04 EUR
2022. 09. 26. 0,04 EUR
2022. 08. 24. 0,03 EUR
2022. 07. 25. 0,03 EUR
2022. 06. 24. 0,03 EUR
2022. 05. 23. 0,03 EUR
2022. 04. 25. 0,03 EUR
2022. 03. 25. 0,03 EUR
2022. 02. 22. 0,04 EUR
2022. 01. 25. 0,04 EUR
2021. 12. 22. 0,04 EUR
2021. 11. 23. 0,04 EUR
2021. 10. 25. 0,04 EUR
2021. 09. 24. 0,04 EUR
2021. 08. 24. 0,03 EUR
2021. 07. 26. 0,03 EUR
2021. 06. 24. 0,03 EUR
2021. 05. 21. 0,03 EUR
2021. 04. 26. 0,03 EUR
2021. 03. 25. 0,03 EUR
2021. 02. 22. 0,04 EUR
2021. 01. 25. 0,04 EUR