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CT European Bond Fund Retail Income EUR/  GB00B3T17K35  /

Fonds
NAV04/06/2024 Chg.+0.0037 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
0.7605EUR +0.49% paying dividend Bonds Europe Threadneedle Inv. S. ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2001 - - - - - - - - - 1.93 0.23 -3.12 -
2002 1.44 0.11 -0.90 0.16 -0.12 1.24 0.83 1.75 2.12 -0.71 0.41 2.06 +8.65%
2003 1.01 0.86 -2.73 0.29 2.45 -0.06 -1.58 -0.28 -1.02 -1.31 -0.40 0.88 -1.99%
2004 0.70 1.36 -0.98 -1.26 -0.12 -0.12 0.65 0.96 -0.33 0.58 0.99 0.34 +2.78%
2005 1.15 -0.26 -0.31 1.57 0.84 1.07 -0.82 0.84 -0.46 -1.22 0.06 0.91 +3.39%
2006 -0.35 0.00 -2.19 -0.89 0.60 -0.81 0.93 0.79 0.42 0.09 0.43 -1.20 -2.21%
2007 -1.04 0.91 -1.79 -0.93 -0.81 -0.76 1.22 -0.42 -0.74 1.59 -0.46 -0.50 -3.72%
2008 0.77 0.80 -0.91 -0.92 -1.09 -0.06 0.51 1.73 -1.67 0.44 4.16 2.33 +6.11%
2009 -1.87 0.31 -0.21 1.46 -0.42 2.56 1.71 1.82 0.65 -0.15 0.92 -0.82 +6.04%
2010 1.29 0.14 0.91 0.87 1.36 1.44 -0.22 3.48 -1.74 -1.18 -0.85 -1.15 +4.32%
2011 -0.68 0.41 -0.92 0.38 1.33 -1.04 1.60 0.83 0.88 -0.34 -0.75 2.85 +4.55%
2012 1.13 1.01 0.47 0.75 2.05 -0.96 2.79 0.18 0.47 0.28 0.96 0.41 +9.91%
2013 -1.84 0.39 1.01 2.21 -1.25 -2.24 0.59 -0.44 0.96 1.17 0.39 -0.63 +0.22%
2014 1.84 0.81 0.78 0.99 1.29 1.17 0.82 1.48 0.45 0.16 1.23 1.00 +12.70%
2015 2.73 0.94 0.82 -0.96 -0.81 -2.32 1.42 -1.10 0.21 1.23 1.00 -1.96 +1.07%
2016 0.61 -0.19 0.83 -0.27 0.81 0.84 0.87 0.91 -0.51 -2.56 -0.38 0.71 +1.62%
2017 -1.93 1.56 -0.51 0.20 -0.05 -1.00 -0.22 0.50 -0.24 0.71 0.17 -0.23 -1.08%
2018 -0.32 -0.20 0.94 -0.59 -0.04 0.20 -0.54 -0.40 -0.22 -0.14 0.02 0.96 -0.34%
2019 1.44 0.16 1.83 -0.41 0.79 1.63 1.10 2.84 -0.19 -0.72 -0.65 -1.23 +6.69%
2020 2.84 0.53 -2.09 1.45 -0.07 1.01 1.35 -1.33 1.29 0.96 0.19 0.25 +6.47%
2021 -0.51 -2.33 0.31 -0.83 -0.09 0.37 1.90 -0.52 -1.68 0.01 0.97 -1.25 -3.67%
2022 -1.26 -2.99 -2.08 -3.03 -1.71 -2.87 4.57 -6.00 -5.48 0.55 2.06 -3.70 -20.27%
2023 2.02 -2.48 1.88 -0.38 0.03 -0.75 0.08 0.00 -1.99 0.22 2.98 3.83 +5.35%
2024 -0.98 -1.38 1.53 -1.29 -0.31 0.93 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.63% 4.92% 5.62% 6.77% 6.03%
Ratio de Sharpe -1.59 -0.11 -0.07 -1.48 -1.09
Le meilleur mois +3.83% +3.83% +3.83% +4.57% +4.57%
Le plus défavorable mois -1.38% -1.38% -1.99% -6.00% -6.00%
Perte maximale -1.94% -3.10% -3.92% -24.85% -25.42%
Surperformance +5.62% - +7.05% +9.07% +6.38%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
CT European Bond Fund Institutio... reinvestment 1.5028 +3.84% -16.27%
CT European Bond Fund Retail Inc... paying dividend 0.6480 +2.08% -18.04%
CT European Bond Fund Retail Gr... reinvestment 1.3455 +2.07% -18.04%
CT European Bond Fund Retail Inc... paying dividend 0.7605 +3.35% -17.53%
CT European Bond Fund Retail Gro... reinvestment 1.5790 +3.38% -17.52%

Performance

CAD
  -1.53%
6 Mois  
+1.61%
1 An  
+3.35%
3 Ans
  -17.53%
5 Ans
  -13.18%
10 ans
  -2.24%
Depuis le début  
+49.29%
Année
2023  
+5.35%
2022
  -20.27%
2021
  -3.67%
2020  
+6.47%
2019  
+6.69%
2018
  -0.34%
2017
  -1.08%
2016  
+1.62%
2015  
+1.07%
 

Dividendes

08/03/2024 0.01 EUR
08/09/2023 0.01 EUR
08/03/2023 0.01 EUR
08/09/2022 0.00 EUR
08/03/2022 0.00 EUR
08/09/2021 0.00 EUR
08/03/2021 0.00 EUR
08/09/2020 0.00 EUR
09/03/2020 0.00 EUR
09/09/2019 0.00 EUR
08/03/2019 0.00 EUR
10/09/2018 0.00 EUR
08/03/2018 0.00 EUR
08/09/2017 0.00 EUR
08/03/2017 0.00 EUR
08/09/2016 0.00 EUR
08/03/2016 0.00 EUR
08/09/2015 0.01 EUR
09/03/2015 0.01 EUR
08/09/2014 0.01 EUR
10/03/2014 0.01 EUR
09/09/2013 0.01 EUR
08/03/2013 0.01 EUR
10/09/2012 0.01 EUR
08/03/2012 0.01 EUR
08/09/2011 0.01 EUR
08/03/2011 0.01 EUR
08/09/2010 0.01 EUR
08/03/2010 0.01 EUR
08/09/2009 0.01 EUR
09/03/2009 0.01 EUR
08/09/2008 0.01 EUR
10/03/2008 0.01 EUR
10/09/2007 0.01 EUR
08/03/2007 0.01 EUR
08/09/2006 0.01 EUR
08/03/2006 0.01 EUR
08/09/2005 0.01 EUR
08/03/2005 0.01 EUR
08/09/2004 0.01 EUR
09/09/2002 0.02 EUR
08/03/2002 0.02 EUR