ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CT European Bond Fund Retail Income EUR/  GB00B3T17K35  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0025 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.7616EUR -0.32% paying dividend Bonds Europe Threadneedle Inv. S. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - - 1.93 0.23 -3.12 -
2002 1.44 0.11 -0.90 0.16 -0.12 1.24 0.83 1.75 2.12 -0.71 0.41 2.06 +8.65%
2003 1.01 0.86 -2.73 0.29 2.45 -0.06 -1.58 -0.28 -1.02 -1.31 -0.40 0.88 -1.99%
2004 0.70 1.36 -0.98 -1.26 -0.12 -0.12 0.65 0.96 -0.33 0.58 0.99 0.34 +2.78%
2005 1.15 -0.26 -0.31 1.57 0.84 1.07 -0.82 0.84 -0.46 -1.22 0.06 0.91 +3.39%
2006 -0.35 0.00 -2.19 -0.89 0.60 -0.81 0.93 0.79 0.42 0.09 0.43 -1.20 -2.21%
2007 -1.04 0.91 -1.79 -0.93 -0.81 -0.76 1.22 -0.42 -0.74 1.59 -0.46 -0.50 -3.72%
2008 0.77 0.80 -0.91 -0.92 -1.09 -0.06 0.51 1.73 -1.67 0.44 4.16 2.33 +6.11%
2009 -1.87 0.31 -0.21 1.46 -0.42 2.56 1.71 1.82 0.65 -0.15 0.92 -0.82 +6.04%
2010 1.29 0.14 0.91 0.87 1.36 1.44 -0.22 3.48 -1.74 -1.18 -0.85 -1.15 +4.32%
2011 -0.68 0.41 -0.92 0.38 1.33 -1.04 1.60 0.83 0.88 -0.34 -0.75 2.85 +4.55%
2012 1.13 1.01 0.47 0.75 2.05 -0.96 2.79 0.18 0.47 0.28 0.96 0.41 +9.91%
2013 -1.84 0.39 1.01 2.21 -1.25 -2.24 0.59 -0.44 0.96 1.17 0.39 -0.63 +0.22%
2014 1.84 0.81 0.78 0.99 1.29 1.17 0.82 1.48 0.45 0.16 1.23 1.00 +12.70%
2015 2.73 0.94 0.82 -0.96 -0.81 -2.32 1.42 -1.10 0.21 1.23 1.00 -1.96 +1.07%
2016 0.61 -0.19 0.83 -0.27 0.81 0.84 0.87 0.91 -0.51 -2.56 -0.38 0.71 +1.62%
2017 -1.93 1.56 -0.51 0.20 -0.05 -1.00 -0.22 0.50 -0.24 0.71 0.17 -0.23 -1.08%
2018 -0.32 -0.20 0.94 -0.59 -0.04 0.20 -0.54 -0.40 -0.22 -0.14 0.02 0.96 -0.34%
2019 1.44 0.16 1.83 -0.41 0.79 1.63 1.10 2.84 -0.19 -0.72 -0.65 -1.23 +6.69%
2020 2.84 0.53 -2.09 1.45 -0.07 1.01 1.35 -1.33 1.29 0.96 0.19 0.25 +6.47%
2021 -0.51 -2.33 0.31 -0.83 -0.09 0.37 1.90 -0.52 -1.68 0.01 0.97 -1.25 -3.67%
2022 -1.26 -2.99 -2.08 -3.03 -1.71 -2.87 4.57 -6.00 -5.48 0.55 2.06 -3.70 -20.27%
2023 2.02 -2.48 1.88 -0.38 0.03 -0.75 0.08 0.00 -1.99 0.22 2.98 3.83 +5.35%
2024 -0.98 -1.38 1.53 -1.29 0.76 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.69% 5.09% 5.78% 6.76% 6.02%
Коэффициент Шарпа -1.60 0.49 -0.18 -1.44 -1.07
Лучший месяц +3.83% +3.83% +3.83% +4.57% +4.57%
Худший месяц -1.38% -1.38% -1.99% -6.00% -6.00%
Максимальный убыток -1.94% -3.10% -3.92% -24.85% -25.42%
Outperformance +5.62% - +7.05% +9.07% +6.38%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT European Bond Fund Institutio... reinvestment 1.5046 +3.25% -15.48%
CT European Bond Fund Retail Inc... paying dividend 0.6525 +1.20% -17.35%
CT European Bond Fund Retail Gr... reinvestment 1.3548 +1.20% -17.35%
CT European Bond Fund Retail Inc... paying dividend 0.7616 +2.75% -16.76%
CT European Bond Fund Retail Gro... reinvestment 1.5813 +2.78% -16.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.39%
6 месяцев  
+3.08%
1 год  
+2.75%
3 года
  -16.76%
5 лет
  -12.40%
10 лет
  -1.90%
С самого начала  
+49.51%
Год
2023  
+5.35%
2022
  -20.27%
2021
  -3.67%
2020  
+6.47%
2019  
+6.69%
2018
  -0.34%
2017
  -1.08%
2016  
+1.62%
2015  
+1.07%
 

Дивиденды

08.03.2024 0.01 EUR
08.09.2023 0.01 EUR
08.03.2023 0.01 EUR
08.09.2022 0.00 EUR
08.03.2022 0.00 EUR
08.09.2021 0.00 EUR
08.03.2021 0.00 EUR
08.09.2020 0.00 EUR
09.03.2020 0.00 EUR
09.09.2019 0.00 EUR
08.03.2019 0.00 EUR
10.09.2018 0.00 EUR
08.03.2018 0.00 EUR
08.09.2017 0.00 EUR
08.03.2017 0.00 EUR
08.09.2016 0.00 EUR
08.03.2016 0.00 EUR
08.09.2015 0.01 EUR
09.03.2015 0.01 EUR
08.09.2014 0.01 EUR
10.03.2014 0.01 EUR
09.09.2013 0.01 EUR
08.03.2013 0.01 EUR
10.09.2012 0.01 EUR
08.03.2012 0.01 EUR
08.09.2011 0.01 EUR
08.03.2011 0.01 EUR
08.09.2010 0.01 EUR
08.03.2010 0.01 EUR
08.09.2009 0.01 EUR
09.03.2009 0.01 EUR
08.09.2008 0.01 EUR
10.03.2008 0.01 EUR
10.09.2007 0.01 EUR
08.03.2007 0.01 EUR
08.09.2006 0.01 EUR
08.03.2006 0.01 EUR
08.09.2005 0.01 EUR
08.03.2005 0.01 EUR
08.09.2004 0.01 EUR
09.09.2002 0.02 EUR
08.03.2002 0.02 EUR