CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR/ GB00B465TP48 /
| NAV2024. 06. 04. | Vált.+0,0077 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1,5790EUR | +0,49% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Threadneedle Inv. S. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | - | 0,10 | 1,48 | 0,37 | 2,21 | 0,47 | -1,42 | 2,27 | 1,29 | - |
| 1999 | 1,89 | -1,37 | 0,07 | 1,48 | -1,35 | -1,99 | -1,30 | -0,48 | -0,78 | 0,00 | 0,91 | 0,21 | -2,76% |
| 2000 | -0,63 | 1,04 | 1,75 | 0,54 | -1,44 | 0,10 | 0,61 | -0,05 | 0,85 | 0,66 | 0,57 | 1,15 | +5,24% |
| 2001 | 0,75 | 0,64 | 0,89 | -1,26 | 0,34 | 0,22 | 0,90 | 0,70 | 0,58 | 2,34 | -0,07 | -0,89 | +5,23% |
| 2002 | 0,47 | 0,17 | -1,16 | 0,25 | -0,07 | 1,25 | 1,04 | 1,68 | 1,52 | -0,62 | 0,51 | 2,18 | +7,40% |
| 2003 | 1,10 | 1,01 | -0,89 | 0,38 | 2,62 | -0,04 | -1,51 | -0,21 | 0,85 | -1,24 | -0,32 | 0,95 | +2,67% |
| 2004 | 0,79 | 1,42 | 0,84 | -1,14 | -0,05 | -0,03 | 0,73 | 1,04 | 0,32 | 0,63 | 1,05 | 0,39 | +6,13% |
| 2005 | 1,22 | -0,20 | 0,20 | 1,61 | 1,01 | 1,12 | -0,76 | 0,88 | 0,05 | -1,17 | 0,11 | 0,93 | +5,08% |
| 2006 | -0,31 | 0,05 | -1,73 | -0,83 | 0,71 | -0,77 | 0,99 | 0,85 | 0,97 | 0,13 | 0,50 | -1,15 | -0,64% |
| 2007 | -0,94 | 0,97 | -1,23 | -0,84 | -0,76 | -0,68 | 1,29 | -0,35 | -0,16 | 1,64 | -0,42 | -0,43 | -1,94% |
| 2008 | 0,82 | 0,83 | -0,49 | -0,86 | -1,02 | 0,00 | 0,70 | 1,82 | -1,38 | 0,50 | 4,21 | 2,35 | +7,58% |
| 2009 | -1,77 | 0,37 | -0,08 | 1,53 | -0,37 | 2,62 | 1,79 | 1,86 | 0,93 | -0,09 | 0,99 | -0,75 | +7,19% |
| 2010 | 1,37 | 0,18 | 0,96 | 0,93 | 1,41 | 1,49 | -0,16 | 3,52 | -1,49 | -1,12 | -0,79 | -1,10 | +5,19% |
| 2011 | -0,62 | 0,46 | -0,87 | 0,43 | 1,37 | -0,98 | 1,65 | 0,89 | 0,93 | -0,29 | -0,70 | 2,90 | +5,21% |
| 2012 | 1,16 | 1,05 | 0,51 | 0,80 | 2,11 | -0,93 | 2,84 | 0,21 | 0,51 | 0,33 | 1,00 | 0,46 | +10,47% |
| 2013 | -1,82 | 0,42 | 1,05 | 2,25 | -1,19 | -2,19 | 0,62 | -0,39 | 1,00 | 1,21 | 0,43 | -0,59 | +0,72% |
| 2014 | 1,89 | 0,86 | 0,55 | 1,03 | 1,33 | 1,20 | 0,86 | 1,51 | 0,26 | 0,19 | 1,26 | 1,03 | +12,63% |
| 2015 | 2,75 | 0,96 | 0,85 | -0,94 | -0,79 | -2,29 | 1,44 | -1,07 | 0,08 | 1,25 | 1,03 | -1,95 | +1,22% |
| 2016 | 0,63 | -0,17 | 0,85 | -0,24 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | 0,93 | -0,48 | -2,54 | -0,40 | 0,71 | +1,81% |
| 2017 | -1,93 | 1,56 | -0,52 | 0,20 | -0,05 | -1,00 | -0,22 | 0,50 | -0,24 | 0,71 | 0,17 | -0,23 | -1,09% |
| 2018 | -0,32 | -0,20 | 0,93 | -0,59 | -0,04 | 0,20 | -0,54 | -0,40 | -0,23 | -0,14 | 0,02 | 0,96 | -0,35% |
| 2019 | 1,44 | 0,16 | 1,83 | -0,41 | 0,79 | 1,63 | 1,10 | 2,84 | -0,19 | -0,72 | -0,65 | -1,23 | +6,69% |
| 2020 | 2,84 | 0,53 | -2,08 | 1,45 | -0,07 | 1,01 | 1,35 | -1,33 | 1,29 | 0,96 | 0,19 | 0,25 | +6,49% |
| 2021 | -0,51 | -2,33 | 0,31 | -0,83 | -0,09 | 0,37 | 1,90 | -0,52 | -1,69 | 0,01 | 0,97 | -1,25 | -3,67% |
| 2022 | -1,26 | -2,99 | -2,08 | -3,03 | -1,71 | -2,87 | 4,57 | -6,00 | -5,48 | 0,55 | 2,06 | -3,70 | -20,27% |
| 2023 | 2,02 | -2,48 | 1,88 | -0,39 | 0,03 | -0,75 | 0,08 | 0,00 | -1,98 | 0,22 | 2,98 | 3,83 | +5,36% |
| 2024 | -0,98 | -1,38 | 1,54 | -1,29 | -0,31 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,63% | 4,92% | 5,62% | 6,78% | 6,03% |
| Sharpe ráta | -1,59 | -0,10 | -0,07 | -1,48 | -1,09 |
| Legjobb hónap | +3,83% | +3,83% | +3,83% | +4,57% | +4,57% |
| Legrosszabb hónap | -1,38% | -1,38% | -1,98% | -6,00% | -6,00% |
| Maximális veszteség | -1,93% | -3,09% | -3,90% | -24,84% | -25,42% |
| Túlteljesítés | +5,64% | - | +7,06% | +9,09% | +6,60% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT European Bond Fund Institutio... | Újrabefektetés | 1,5028 | +3,84% | -16,27% | |
| CT European Bond Fund Retail Inc... | Osztalékfizetés | 0,6480 | +2,08% | -18,04% | |
| CT European Bond Fund Retail Gr... | Újrabefektetés | 1,3455 | +2,07% | -18,04% | |
| CT European Bond Fund Retail Inc... | Osztalékfizetés | 0,7605 | +3,35% | -17,53% | |
| CT European Bond Fund Retail Gro... | Újrabefektetés | 1,5790 | +3,38% | -17,52% |
Teljesítmény
| YTD | -1,52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,62% | ||
| 1 Év | +3,38% | ||
| 3 Év | -17,52% | ||
| 5 Év | -13,15% | ||
| 10 Év | -1,89% | ||
| Kezdettől | +100,23% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,36% | ||
| 2022 | -20,27% | ||
| 2021 | -3,67% | ||
| 2020 | +6,49% | ||
| 2019 | +6,69% | ||
| 2018 | -0,35% | ||
| 2017 | -1,09% | ||
| 2016 | +1,81% | ||
| 2015 | +1,22% | ||
