CT European Bond Fund Retail Income EUR/ GB00B3T17K35 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,0025 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
0,7616EUR | -0,32% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Threadneedle Inv. S. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,93 | 0,23 | -3,12 | - |
2002 | 1,44 | 0,11 | -0,90 | 0,16 | -0,12 | 1,24 | 0,83 | 1,75 | 2,12 | -0,71 | 0,41 | 2,06 | +8,65% |
2003 | 1,01 | 0,86 | -2,73 | 0,29 | 2,45 | -0,06 | -1,58 | -0,28 | -1,02 | -1,31 | -0,40 | 0,88 | -1,99% |
2004 | 0,70 | 1,36 | -0,98 | -1,26 | -0,12 | -0,12 | 0,65 | 0,96 | -0,33 | 0,58 | 0,99 | 0,34 | +2,78% |
2005 | 1,15 | -0,26 | -0,31 | 1,57 | 0,84 | 1,07 | -0,82 | 0,84 | -0,46 | -1,22 | 0,06 | 0,91 | +3,39% |
2006 | -0,35 | 0,00 | -2,19 | -0,89 | 0,60 | -0,81 | 0,93 | 0,79 | 0,42 | 0,09 | 0,43 | -1,20 | -2,21% |
2007 | -1,04 | 0,91 | -1,79 | -0,93 | -0,81 | -0,76 | 1,22 | -0,42 | -0,74 | 1,59 | -0,46 | -0,50 | -3,72% |
2008 | 0,77 | 0,80 | -0,91 | -0,92 | -1,09 | -0,06 | 0,51 | 1,73 | -1,67 | 0,44 | 4,16 | 2,33 | +6,11% |
2009 | -1,87 | 0,31 | -0,21 | 1,46 | -0,42 | 2,56 | 1,71 | 1,82 | 0,65 | -0,15 | 0,92 | -0,82 | +6,04% |
2010 | 1,29 | 0,14 | 0,91 | 0,87 | 1,36 | 1,44 | -0,22 | 3,48 | -1,74 | -1,18 | -0,85 | -1,15 | +4,32% |
2011 | -0,68 | 0,41 | -0,92 | 0,38 | 1,33 | -1,04 | 1,60 | 0,83 | 0,88 | -0,34 | -0,75 | 2,85 | +4,55% |
2012 | 1,13 | 1,01 | 0,47 | 0,75 | 2,05 | -0,96 | 2,79 | 0,18 | 0,47 | 0,28 | 0,96 | 0,41 | +9,91% |
2013 | -1,84 | 0,39 | 1,01 | 2,21 | -1,25 | -2,24 | 0,59 | -0,44 | 0,96 | 1,17 | 0,39 | -0,63 | +0,22% |
2014 | 1,84 | 0,81 | 0,78 | 0,99 | 1,29 | 1,17 | 0,82 | 1,48 | 0,45 | 0,16 | 1,23 | 1,00 | +12,70% |
2015 | 2,73 | 0,94 | 0,82 | -0,96 | -0,81 | -2,32 | 1,42 | -1,10 | 0,21 | 1,23 | 1,00 | -1,96 | +1,07% |
2016 | 0,61 | -0,19 | 0,83 | -0,27 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | -0,51 | -2,56 | -0,38 | 0,71 | +1,62% |
2017 | -1,93 | 1,56 | -0,51 | 0,20 | -0,05 | -1,00 | -0,22 | 0,50 | -0,24 | 0,71 | 0,17 | -0,23 | -1,08% |
2018 | -0,32 | -0,20 | 0,94 | -0,59 | -0,04 | 0,20 | -0,54 | -0,40 | -0,22 | -0,14 | 0,02 | 0,96 | -0,34% |
2019 | 1,44 | 0,16 | 1,83 | -0,41 | 0,79 | 1,63 | 1,10 | 2,84 | -0,19 | -0,72 | -0,65 | -1,23 | +6,69% |
2020 | 2,84 | 0,53 | -2,09 | 1,45 | -0,07 | 1,01 | 1,35 | -1,33 | 1,29 | 0,96 | 0,19 | 0,25 | +6,47% |
2021 | -0,51 | -2,33 | 0,31 | -0,83 | -0,09 | 0,37 | 1,90 | -0,52 | -1,68 | 0,01 | 0,97 | -1,25 | -3,67% |
2022 | -1,26 | -2,99 | -2,08 | -3,03 | -1,71 | -2,87 | 4,57 | -6,00 | -5,48 | 0,55 | 2,06 | -3,70 | -20,27% |
2023 | 2,02 | -2,48 | 1,88 | -0,38 | 0,03 | -0,75 | 0,08 | 0,00 | -1,99 | 0,22 | 2,98 | 3,83 | +5,35% |
2024 | -0,98 | -1,38 | 1,53 | -1,29 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,69% | 5,09% | 5,78% | 6,76% | 6,02% |
Sharpe ráta | -1,60 | 0,49 | -0,18 | -1,44 | -1,07 |
Legjobb hónap | +3,83% | +3,83% | +3,83% | +4,57% | +4,57% |
Legrosszabb hónap | -1,38% | -1,38% | -1,99% | -6,00% | -6,00% |
Maximális veszteség | -1,94% | -3,10% | -3,92% | -24,85% | -25,42% |
Túlteljesítés | +5,62% | - | +7,05% | +9,07% | +6,38% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
CT European Bond Fund Institutio... | Újrabefektetés | 1,5046 | +3,25% | -15,48% | |
CT European Bond Fund Retail Inc... | Osztalékfizetés | 0,6525 | +1,20% | -17,35% | |
CT European Bond Fund Retail Gr... | Újrabefektetés | 1,3548 | +1,20% | -17,35% | |
CT European Bond Fund Retail Inc... | Osztalékfizetés | 0,7616 | +2,75% | -16,76% | |
CT European Bond Fund Retail Gro... | Újrabefektetés | 1,5813 | +2,78% | -16,74% |
Teljesítmény
YTD | -1,39% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,08% | ||
1 Év | +2,75% | ||
3 Év | -16,76% | ||
5 Év | -12,40% | ||
10 Év | -1,90% | ||
Kezdettől | +49,51% | ||
Év | |||
2023 | +5,35% | ||
2022 | -20,27% | ||
2021 | -3,67% | ||
2020 | +6,47% | ||
2019 | +6,69% | ||
2018 | -0,34% | ||
2017 | -1,08% | ||
2016 | +1,62% | ||
2015 | +1,07% |
Osztalék
2024. 03. 08. | 0,01 EUR |
2023. 09. 08. | 0,01 EUR |
2023. 03. 08. | 0,01 EUR |
2022. 09. 08. | 0,00 EUR |
2022. 03. 08. | 0,00 EUR |
2021. 09. 08. | 0,00 EUR |
2021. 03. 08. | 0,00 EUR |
2020. 09. 08. | 0,00 EUR |
2020. 03. 09. | 0,00 EUR |
2019. 09. 09. | 0,00 EUR |
2019. 03. 08. | 0,00 EUR |
2018. 09. 10. | 0,00 EUR |
2018. 03. 08. | 0,00 EUR |
2017. 09. 08. | 0,00 EUR |
2017. 03. 08. | 0,00 EUR |
2016. 09. 08. | 0,00 EUR |
2016. 03. 08. | 0,00 EUR |
2015. 09. 08. | 0,01 EUR |
2015. 03. 09. | 0,01 EUR |
2014. 09. 08. | 0,01 EUR |
2014. 03. 10. | 0,01 EUR |
2013. 09. 09. | 0,01 EUR |
2013. 03. 08. | 0,01 EUR |
2012. 09. 10. | 0,01 EUR |
2012. 03. 08. | 0,01 EUR |
2011. 09. 08. | 0,01 EUR |
2011. 03. 08. | 0,01 EUR |
2010. 09. 08. | 0,01 EUR |
2010. 03. 08. | 0,01 EUR |
2009. 09. 08. | 0,01 EUR |
2009. 03. 09. | 0,01 EUR |
2008. 09. 08. | 0,01 EUR |
2008. 03. 10. | 0,01 EUR |
2007. 09. 10. | 0,01 EUR |
2007. 03. 08. | 0,01 EUR |
2006. 09. 08. | 0,01 EUR |
2006. 03. 08. | 0,01 EUR |
2005. 09. 08. | 0,01 EUR |
2005. 03. 08. | 0,01 EUR |
2004. 09. 08. | 0,01 EUR |
2002. 09. 09. | 0,02 EUR |
2002. 03. 08. | 0,02 EUR |