CSIMF-Money Market EB/ CH0239744714 /
| NAV07.06.2024 | Zm.+0,0600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 904,8200CHF | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Wartości związane z rynkiem pieniężnym |
| Benchmark: | FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.05 |
| Last Distribution: | 14.06.2023 |
| Bank depozytariusz: | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Marco Barreca |
| Aktywa: | 2,43 mld CHF |
| Data startu: | 01.04.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,40% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: | 0,05% |
| Opłata za odkupienie: | 2,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | UBS Fund M. (CH) |
|---|---|
| Adres: | Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
| Kraj: | Szwajcaria |
| Internet: | www.ubs.com |
Aktywa
| Obligacje | 49,16% | |
| Rynek pieniężny | 37,80% | |
| Gotówka | 13,04% |
Kraje
| Francja | 20,79% | |
| Szwajcaria | 18,26% | |
| Niemcy | 18,06% | |
| Finlandia | 8,42% | |
| Kanada | 6,37% | |
| Holandia | 5,08% | |
| Australia | 5,06% | |
| Ponadnarodowa | 5,01% | |
| Austria | 2,94% | |
| Inne | 10,01% |
