CSIMF-Money Market EB
CH0239744714
CSIMF-Money Market EB/ CH0239744714 /
NAV17.05.2024 |
Diff.+0.0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
904.3300CHF |
0.00% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Investmentziel
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody"s). Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein «Geldmarktfonds» gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland (AMAS).
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktnahe Werte |
Benchmark: |
FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
14.06.2023 |
Depotbank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG |
Ursprungsland: |
Schweiz |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
Marco Barreca |
Fondsvolumen: |
2.32 Mrd.
CHF
|
Auflagedatum: |
01.04.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.40% |
Mindestveranlagung: |
0.00 CHF |
Weitere Gebühren: |
0.05% |
Tilgungsgebühr: |
2.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (CH) |
Adresse: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
91.50% |
Barmittel |
|
8.50% |
Länder
Schweiz |
|
55.80% |
Barmittel |
|
8.50% |
Supranational |
|
3.77% |
Frankreich |
|
0.62% |
Deutschland |
|
0.55% |
Kanada |
|
0.33% |
Australien |
|
0.30% |
Niederlande |
|
0.13% |
USA |
|
0.10% |
Finnland |
|
0.10% |
Sonstige |
|
29.80% |
Währungen
Schweizer Franken |
|
91.50% |
Sonstige |
|
8.50% |