RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CSIMF-Money Market EB/  CH0239744714  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
904,8200CHF +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte UBS Fund M. (CH) ▶
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiac szerinti értékek
Benchmark: FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2023. 06. 14.
Letétkezelő bank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Származási hely: Svájc
Elosztás engedélyezése: Svájc
Alapkezelő menedzser: Marco Barreca
Alap forgalma: 2,43 mrd.  CHF
Indítás dátuma: 2015. 04. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,40%
Minimum befektetés: 0,00 CHF
Deposit fees: 0,05%
Visszaváltási díj: 2,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS Fund M. (CH)
Cím: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Ország: Svájc
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Kötvények
 
 49,16%
Pénzpiac
 
 37,80%
Készpénz
 
 13,04%

Országok

Franciaország
 
 20,79%
Svájc
 
 18,26%
Németország
 
 18,06%
Finnország
 
 8,42%
Kanada
 
 6,37%
Hollandia
 
 5,08%
Ausztrália
 
 5,06%
Supernational
 
 5,01%
Ausztria
 
 2,94%
Egyéb
 
 10,01%