CSIMF-Money Market EB
CH0239744714
CSIMF-Money Market EB/ CH0239744714 /
NAV31/05/2024 |
Chg.-0.0300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
904.5600CHF |
0.00% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Objectif d'investissement
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody"s). Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein «Geldmarktfonds» gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland (AMAS).
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Money Market |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Values associated w/ Money Market |
Benchmark: |
FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit |
Début de l'exercice: |
01/05 |
Dernière distribution: |
14/06/2023 |
Banque dépositaire: |
Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domicile: |
Switzerland |
Permission de distribution: |
Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Marco Barreca |
Actif net: |
2.55 Mrd.
CHF
|
Date de lancement: |
01/04/2015 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
1.40% |
Investissement minimum: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.05% |
Frais de rachat: |
2.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
UBS Fund M. (CH) |
Adresse: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Pays: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubs.com
|
Actifs
Bonds |
|
49.16% |
Money Market |
|
37.80% |
Cash |
|
13.04% |
Pays
France |
|
20.79% |
Switzerland |
|
18.26% |
Germany |
|
18.06% |
Finland |
|
8.42% |
Canada |
|
6.37% |
Netherlands |
|
5.08% |
Australia |
|
5.06% |
Supranational |
|
5.01% |
Austria |
|
2.94% |
Autres |
|
10.01% |