CSIMF-Money Market EB
CH0239744714
CSIMF-Money Market EB/ CH0239744714 /
NAV07/06/2024 |
Chg.+0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
904.8200CHF |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Investment goal
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody"s). Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein «Geldmarktfonds» gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland (AMAS).
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Values associated w/ Money Market |
Benchmark: |
FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit |
Business year start: |
01/05 |
Last Distribution: |
14/06/2023 |
Depository bank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
Marco Barreca |
Fund volume: |
2.43 bill.
CHF
|
Launch date: |
01/04/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.40% |
Minimum investment: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
2.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (CH) |
Address: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
49.16% |
Money Market |
|
37.80% |
Cash |
|
13.04% |
Countries
France |
|
20.79% |
Switzerland |
|
18.26% |
Germany |
|
18.06% |
Finland |
|
8.42% |
Canada |
|
6.37% |
Netherlands |
|
5.08% |
Australia |
|
5.06% |
Supranational |
|
5.01% |
Austria |
|
2.94% |
Others |
|
10.01% |