CSIMF-Money Market EB/ CH0239744714 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 904.5600CHF | 0.00% | reinvestment | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | -0.03 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.09 | - |
| 2016 | -0.05 | -0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.09 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.78% |
| 2017 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.05 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.82% |
| 2018 | -0.08 | -0.05 | -0.12 | -0.08 | -0.02 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.11 | -0.07 | -0.86% |
| 2019 | -0.05 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.11 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.87% |
| 2020 | -0.08 | -0.06 | -0.36 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.92% |
| 2021 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.82% |
| 2022 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.14 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | -0.66% |
| 2023 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | +1.18% |
| 2024 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.13% | 0.28% |
| Коэффициент Шарпа | -32.10 | -30.57 | -30.38 | -27.94 | -14.33 |
| Лучший месяц | +0.14% | +0.14% | +0.14% | +0.14% | +0.14% |
| Худший месяц | +0.09% | +0.09% | +0.09% | -0.14% | -0.36% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -1.36% | -3.09% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSIMF-Money Market EB | reinvestment | 904.5600 | +1.45% | +0.60% | |
| CSIMF-Money Market DB | reinvestment | 820.2200 | +1.50% | +0.76% | |
| CSIMF-Money Market EB2 | reinvestment | 827.1600 | +1.45% | +0.60% | |
| CSIMF-Money Market ZB | reinvestment | 857.5700 | +1.56% | +0.92% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.75% | ||
| 1 год | +1.45% | ||
| 3 года | +0.60% | ||
| 5 лет | -1.16% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.18% | ||
| 2022 | -0.66% | ||
| 2021 | -0.82% | ||
| 2020 | -0.92% | ||
| 2019 | -0.87% | ||
| 2018 | -0.86% | ||
| 2017 | -0.82% | ||
| 2016 | -0.78% | ||
Дивиденды
| 14.06.2023 | 2.09 CHF |
| 16.06.2022 | 2.17 CHF |
| 16.06.2021 | 2.05 CHF |
| 16.06.2020 | 3.91 CHF |
| 18.06.2019 | 4.70 CHF |
| 19.06.2018 | 13.08 CHF |
| 20.06.2017 | 13.84 CHF |
| 21.06.2016 | 10.44 CHF |
