CSIF (CH) II Gold Blue DBH/  CH0220918962  /

Fonds
NAV2024-05-31 Chg.-0.3700 Type of yield Investment Focus Investment company
1,612.6000CHF -0.02% reinvestment Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (CH) 

Investment strategy

Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des London Gold Fixing PM Index abzubilden. Hierzu hat die Verwaltungsgesellschaft die Möglichkeit, das Vermögen des Teilfonds ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form zu investieren, d. h. Barren mit einem Standardgewicht von ca. 400 Unzen (oz.) (rund 12,5 kg) und einem Reinheitsgrad von 995/1"000 oder höher (Bankengold). Alternativ kann der Teilfonds bis zu 450 Unzen (oz.) (rund 14 kg) Gold in Buchform im Haben- oder Sollsaldo des Teilfonds halten. Die Anlagewährung für Gold ist der US-Dollar. Der Teilfonds investiert in Derivate auf Wechselkurse und Währungen sowie in Anteile in- und ausländischer börsenkotierter und nicht börsenkotierter kollektiver Kapitalanlagen, die mit der Anlagepolitik vereinbar sind.
 

Investment goal

Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des London Gold Fixing PM Index abzubilden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Alternative Investments
Region: Worldwide
Branch: AI Commodities
Benchmark: LBMA Gold Price PM
Business year start: 02-29
Last Distribution: -
Depository bank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Credit Suisse AM, Index Solutions Team
Fund volume: 1.53 bill.  USD
Launch date: 2016-02-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.08%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (CH)
Address: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Country: Switzerland
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Alternative Investments
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%