ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CS(Lux)Com.Alloc.Fd.UBH CHF/  LU1144415541  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.6600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
86.2700CHF +0.77% reinvestment Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 1.93 1.73 -0.40 4.35 2.14 -6.55 3.46 -
2022 8.48 6.16 8.27 3.50 1.19 -11.00 3.47 -0.34 -8.14 1.21 2.56 -2.83 +11.03%
2023 -0.98 -5.13 -0.70 -1.27 -6.25 3.52 5.52 -1.20 -1.04 -0.54 -2.44 -3.14 -13.32%
2024 0.12 -1.55 3.13 2.49 1.10 -0.24 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.38% 10.20% 10.97% 16.32% -%
Коэффициент Шарпа 0.74 0.54 -0.33 -0.05 -
Лучший месяц +3.13% +3.13% +5.52% +8.48% -
Худший месяц -3.14% -3.14% -3.14% -11.00% -
Максимальный убыток -5.15% -5.15% -11.36% -31.15% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Credit Suisse (Lux) CommodityAll... reinvestment 857.4700 +4.66% +22.10%
Credit Suisse (Lux) CommodityAll... reinvestment 546.1900 +0.54% +11.11%
CS(Lux)Com.Alloc.Fd.EBH EUR reinvestment 586.7500 +2.76% +14.77%
Credit Suisse (Lux) CommodityAll... reinvestment 75.6300 +4.00% +19.76%
CS(Lux)Com.Alloc.Fd.BH EUR reinvestment 59.2700 +2.10% +12.60%
CS(Lux)Com.Alloc.Fd.BH CHF reinvestment 55.2000 -0.11% +8.30%
CS(Lux)Com.Alloc.Fd.UBH CHF reinvestment 86.2700 +0.09% +8.95%
Credit Suisse (Lux) CommodityAll... reinvestment 112.0200 +4.20% +19.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.08%
6 месяцев  
+4.51%
1 год  
+0.09%
3 года  
+8.95%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.62%
Год
2023
  -13.32%
2022  
+11.03%