Crossfund Sicav-Cross.M&M.Eq.F.A/ LU2208087267 /
Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
115.7400USD | +0.03% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 4.72 | 0.06 | 4.87 | 1.69 | -3.59 | 4.78 | -0.47 | -3.31 | 3.70 | -1.11 | 2.19 | +11.40% |
2022 | -2.21 | 3.75 | 4.04 | -4.32 | 2.67 | -16.87 | 3.41 | 0.34 | -5.00 | 2.69 | 16.80 | -3.21 | -1.36% |
2023 | 9.75 | -7.97 | 0.64 | -1.41 | -7.21 | 5.76 | 5.21 | -9.17 | -2.77 | -8.36 | 6.50 | 8.95 | -2.84% |
2024 | -8.37 | -5.04 | 11.13 | 7.11 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 20.38% | 21.31% | 22.25% | 20.83% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.02 | 1.79 | 0.07 | -0.10 | - |
Лучший месяц | +11.13% | +11.13% | +11.13% | +16.80% | - |
Худший месяц | -8.37% | -8.37% | -9.17% | -16.87% | - |
Максимальный убыток | -12.88% | -14.76% | -20.62% | -25.63% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Crossfund Sicav-Cross.M&M.Eq.F.A | reinvestment | 102.7500 | +0.70% | -5.64% | |
Crossfund Sicav-Cross.M&M.Eq.F.A | reinvestment | 107.2600 | +3.27% | -1.88% | |
Crossfund Sicav-Cross.M&M.Eq.F.A | reinvestment | 115.7400 | +5.31% | +5.40% | |
Crossfund Sicav-Cross.M&M.Eq.F.D | reinvestment | 110.2100 | +7.12% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.40% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +18.99% | ||
1 год | +5.31% | ||
3 года | +5.40% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +15.74% | ||
Год | |||
2023 | -2.84% | ||
2022 | -1.36% | ||
2021 | +11.40% |