ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Crossfund Sicav-Cross.M&M.Eq.F.A/  LU2208087267  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.3600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.1200USD +0.33% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 4.72 0.06 4.87 1.69 -3.59 4.78 -0.47 -3.31 3.70 -1.11 2.19 +11.40%
2022 -2.21 3.75 4.04 -4.32 2.67 -16.87 3.41 0.34 -5.00 2.69 16.80 -3.21 -1.36%
2023 9.75 -7.97 0.64 -1.41 -7.21 5.76 5.21 -9.17 -2.77 -8.36 6.50 8.95 -2.84%
2024 -8.37 -5.04 11.13 7.11 2.82 -3.15 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 20.77% 21.34% 22.22% 21.01% -%
Коэффициент Шарпа 0.18 1.17 -0.05 -0.17 -
Лучший месяц +11.13% +11.13% +11.13% +16.80% -
Худший месяц -8.37% -8.37% -9.17% -16.87% -
Максимальный убыток -12.88% -14.76% -20.62% -25.63% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Crossfund Sicav-Cross.M&M.Eq.F.A reinvestment 96.9000 -2.53% -10.64%
Crossfund Sicav-Cross.M&M.Eq.F.A reinvestment 101.2400 -0.10% -7.04%
Crossfund Sicav-Cross.M&M.Eq.F.A reinvestment 110.1200 +2.53% +0.63%
Crossfund Sicav-Cross.M&M.Eq.F.D reinvestment 104.1400 +3.52% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.14%
6 месяцев  
+13.42%
1 год  
+2.53%
3 года  
+0.63%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.12%
Год
2023
  -2.84%
2022
  -1.36%
2021  
+11.40%