SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund IAH SGD/  LU2213016178  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
980,2600SGD +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - 0,45 0,14 0,38 0,54 0,12 -0,15 0,74 -
2022 0,27 -0,49 0,01 -0,22 -2,27 -2,78 2,01 1,57 -2,84 0,67 0,99 0,25 -2,91%
2023 2,93 0,49 -0,36 1,54 0,03 1,95 1,32 1,24 0,84 -0,45 1,16 1,34 +12,65%
2024 1,02 0,79 0,24 0,07 0,99 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,95% 1,04% 1,09% 2,10% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,29 5,32 6,55 0,50 -
Najlepszy miesiąc +1,34% +1,34% +1,95% +2,93% -
Najgorszy miesiąc +0,07% +0,07% -0,45% -2,84% -
Maksymalna strata -0,43% -0,43% -0,75% -6,39% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IA... płacące dywidendę 1 064,8800 +12,65% +17,82%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.MB... z reinwestycją 1 718,0000 +12,86% +18,48%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IB... z reinwestycją 1 586,2100 +12,65% +17,82%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.MB... z reinwestycją 1 312,9600 +8,59% +8,76%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.AH... płacące dywidendę 81,6400 +7,45% +5,27%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.EA... z reinwestycją 1 044,4200 +3,78% +0,65%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.EA... płacące dywidendę 876,9800 +10,91% +11,70%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IA... płacące dywidendę 980,9300 +11,50% +14,67%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IA... płacące dywidendę 820,4300 +8,31% +7,63%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... płacące dywidendę 980,2600 +10,95% +15,22%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... płacące dywidendę 887,3000 +10,76% +11,23%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... płacące dywidendę 109,3100 +12,37% +16,94%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... płacące dywidendę 86,5500 +8,07% +7,17%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... z reinwestycją 138,7200 +12,37% +16,59%

Wyniki

YTD  
+3,14%
6 miesięcy  
+4,52%
1 rok  
+10,95%
3 lata  
+15,22%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+15,32%
Rok
2023  
+12,65%
2022
  -2,91%
 

Dywidendy

05.03.2024 19,09 SGD
05.12.2023 21,36 SGD
05.09.2023 20,16 SGD
06.06.2023 18,94 SGD
07.03.2023 14,91 SGD
06.12.2022 13,86 SGD
06.09.2022 9,63 SGD
07.06.2022 9,45 SGD
01.03.2022 8,27 SGD
07.12.2021 8,44 SGD
07.09.2021 8,22 SGD
01.06.2021 8,07 SGD