CPR Oblig 12 Mois - P/ FR0010304089 /
| Стоимость чистых активов23.09.2024 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 241.0000EUR | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | CACEIS Bank |
| Место жительства фонда: | France |
| Разрешение на распространение: | Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Julien Daire, Julien Levy, Lucie Dronneau |
| Объем фонда: | 1.06 млрд EUR |
| Дата запуска: | 03.08.1990 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.43% |
| Минимальное вложение: | 1.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | CPR Asset Management |
|---|---|
| Адрес: | 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris |
| Страна: | France |
| Интернет: | www.cpr-am.fr/ |
Активы
| Bonds | 87.60% | |
| Cash and Other Assets | 12.40% |
Страны
| France | 26.77% | |
| Spain | 8.44% | |
| Italy | 6.54% | |
| United States of America | 5.58% | |
| Sweden | 5.41% | |
| Netherlands | 4.28% | |
| United Kingdom | 3.61% | |
| Belgium | 3.30% | |
| Canada | 3.23% | |
| Japan | 3.22% | |
| Finland | 2.43% | |
| Norway | 2.35% | |
| Luxembourg | 2.31% | |
| Denmark | 1.43% | |
| Australia | 0.76% | |
| Другие | 20.34% |
