NAV2024-05-23 Chg.-0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
237.4000EUR -0.03% reinvestment Bonds Worldwide CPR Asset Management 

Investment strategy

En souscrivant dans CPR Oblig 12 Mois, vous investissez dans un portefeuille composé de produits obligataires, monétaires et de dépôts de la zone OCDE. L'objectif de gestion consiste à obtenir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure de 0.60% à celle de l'indice €STR captalisé sur la période de détention conseillée (de 12 mois). Pour y parvenir, l'équipe de gestion mobilise deux sources de valeur ajoutée: l'exposition opportuniste aux taux nominaux et l'exposition au risque crédit OCDE via des titres vifs ou dérivés de crédit. L'exposition crédit est déterminée à partir d'indicateurs de marché permettant de piloter le niveau de risque du portefeuille. La société de gestion s'appuie, pour l'évaluation du risque et de la catégorie de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie qui intègre, parmi d'autres facteurs, les notations émises par les principales agences de notation. Le FCP détiendra des titres d'émetteurs appartenant principalement à l'univers des signatures de catégorie "Investment Grade" au moment de leur acquisition, c'est-à-dire de notations supérieures ou égales à BBB- [Source S&P/Fitch] ou Baa3 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion et des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit appartenant au même univers. Ces investissements représenteront au minimum 75% du portefeuille. Le FCP s'autorise néanmoins un investissement de 10% maximum de l'actif net en supports appartenant à la catégorie "Speculative Grade" c'est-à-dire de notations inférieures ou égales à BB+ [Source S&P/Fitch] ou Ba1 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion. La dégradation d'un émetteur par une ou plusieurs agences de notation n'entraine pas de façon systématique la cession des titres concernés, la société de gestion s'appuie sur son évaluation interne pour évaluer l'opportunité de conserver ou non les titres en portefeuille.
 

Investment goal

En souscrivant dans CPR Oblig 12 Mois, vous investissez dans un portefeuille composé de produits obligataires, monétaires et de dépôts de la zone OCDE. L'objectif de gestion consiste à obtenir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure de 0.60% à celle de l'indice €STR captalisé sur la période de détention conseillée (de 12 mois).
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank
Fund domicile: France
Distribution permission: -
Fund manager: Julien Daire, Julien Levy, Lucie Dronneau
Fund volume: 1.11 bill.  EUR
Launch date: 1990-08-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.43%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: CPR Asset Management
Address: 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris
Country: France
Internet: www.cpr-am.fr/
 

Assets

Bonds
 
82.61%
Cash
 
16.12%
Others
 
1.27%

Countries

Global
 
83.88%
Cash
 
16.12%