CPR Oblig 12 Mois - P
FR0010304089
CPR Oblig 12 Mois - P/ FR0010304089 /
NAV20/06/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
237.9800EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
CPR Asset Management ▶ |
Estrategia de inversión
En souscrivant dans CPR Oblig 12 Mois, vous investissez dans un portefeuille composé de produits obligataires, monétaires et de dépôts de la zone OCDE. L'objectif de gestion consiste à obtenir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure de 0.60% à celle de l'indice €STR captalisé sur la période de détention conseillée (de 12 mois).
Pour y parvenir, l'équipe de gestion mobilise deux sources de valeur ajoutée: l'exposition opportuniste aux taux nominaux et l'exposition au risque crédit OCDE via des titres vifs ou dérivés de crédit. L'exposition crédit est déterminée à partir d'indicateurs de marché permettant de piloter le niveau de risque du portefeuille. La société de gestion s'appuie, pour l'évaluation du risque et de la catégorie de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie qui intègre, parmi d'autres facteurs, les notations émises par les principales agences de notation. Le FCP détiendra des titres d'émetteurs appartenant principalement à l'univers des signatures de catégorie "Investment Grade" au moment de leur acquisition, c'est-à-dire de notations supérieures ou égales à BBB- [Source S&P/Fitch] ou Baa3 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion et des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit appartenant au même univers. Ces investissements représenteront au minimum 75% du portefeuille. Le FCP s'autorise néanmoins un investissement de 10% maximum de l'actif net en supports appartenant à la catégorie "Speculative Grade" c'est-à-dire de notations inférieures ou égales à BB+ [Source S&P/Fitch] ou Ba1 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion. La dégradation d'un émetteur par une ou plusieurs agences de notation n'entraine pas de façon systématique la cession des titres concernés, la société de gestion s'appuie sur son évaluation interne pour évaluer l'opportunité de conserver ou non les titres en portefeuille.
Objetivo de inversión
En souscrivant dans CPR Oblig 12 Mois, vous investissez dans un portefeuille composé de produits obligataires, monétaires et de dépôts de la zone OCDE. L'objectif de gestion consiste à obtenir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure de 0.60% à celle de l'indice €STR captalisé sur la période de détention conseillée (de 12 mois).
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Bank |
País de origen: |
France |
Permiso de distribución: |
- |
Gestor de fondo: |
Julien Daire, Julien Levy, Lucie Dronneau |
Volumen de fondo: |
1.08 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
03/08/1990 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.43% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
CPR Asset Management |
Dirección: |
90, boulevard Pasteur, 75015, Paris |
País: |
France |
Internet: |
www.cpr-am.fr/
|
Activos
Bonds |
|
82.61% |
Cash |
|
16.12% |
Otros |
|
1.27% |
Países
Global |
|
83.88% |
Cash |
|
16.12% |