CONVERTINVEST Rendite (IA) EUR
AT0000A33DL7
CONVERTINVEST Rendite (IA) EUR/ AT0000A33DL7 /
| NAV20.09.2024 |
Zm.+0,2600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 109,7200EUR |
+0,24% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
47,06 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.05.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,46% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Invest KAG |
| Adres: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,85% |
| Gotówka |
|
12,09% |
| Inne |
|
0,06% |
Kraje
| USA |
|
38,64% |
| Gotówka |
|
12,09% |
| Niemcy |
|
11,04% |
| Francja |
|
9,99% |
| Wielka Brytania |
|
4,93% |
| Włochy |
|
3,78% |
| Hiszpania |
|
3,65% |
| Belgia |
|
3,59% |
| Holandia |
|
3,32% |
| Singapur |
|
2,19% |
| Jersey |
|
2,05% |
| Luxemburg |
|
1,96% |
| Austria |
|
1,93% |
| Izrael |
|
0,78% |
| Inne |
|
0,06% |
Waluty
| Euro |
|
94,99% |
| Funt brytyjski |
|
0,22% |
| Inne |
|
4,79% |
