CONVERTINVEST Rendite (IA) EUR
AT0000A33DL7
CONVERTINVEST Rendite (IA) EUR/ AT0000A33DL7 /
NAV18.06.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
107,6800EUR |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
29,56 mln
EUR
|
Data startu: |
05.05.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,46% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Invest KAG |
Adres: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,28% |
Gotówka |
|
3,70% |
Inne |
|
0,02% |
Kraje
USA |
|
46,51% |
Niemcy |
|
9,02% |
Francja |
|
8,82% |
Wielka Brytania |
|
5,76% |
Włochy |
|
5,06% |
Hiszpania |
|
4,63% |
Holandia |
|
4,60% |
Gotówka |
|
3,70% |
Dania |
|
2,82% |
Belgia |
|
2,01% |
Jersey |
|
2,00% |
Singapur |
|
1,99% |
Luxemburg |
|
1,84% |
Izrael |
|
1,22% |
Inne |
|
0,02% |
Waluty
Euro |
|
94,64% |
Dolar amerykański |
|
1,26% |
Funt brytyjski |
|
0,28% |
Inne |
|
3,82% |