Convertinvest All Cap Convert.I A
AT0000A0RFT3
Convertinvest All Cap Convert.I A/ AT0000A0RFT3 /
NAV2024. 06. 13. |
Vált.+0,8600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
102,2500EUR |
+0,85% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2023. 05. 31. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
50,32 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 10. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,56% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,88% |
Részvények |
|
0,12% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
44,75% |
Franciaország |
|
11,64% |
Olaszország |
|
7,89% |
Németország |
|
7,60% |
Hollandia |
|
4,77% |
Svájc |
|
3,97% |
Egyéb |
|
19,38% |
Devizák
Euro |
|
98,85% |
US Dollár |
|
0,60% |
Svájci Frank |
|
0,15% |
Egyéb |
|
0,40% |