Convertinvest All Cap Convert.I A
AT0000A0RFT3
Convertinvest All Cap Convert.I A/ AT0000A0RFT3 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.+0,6200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,5000EUR |
+0,61% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
31.05.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
51,35 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.10.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,56% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,70% |
| Gotówka |
|
1,20% |
| Akcje |
|
0,09% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
45,94% |
| Francja |
|
13,85% |
| Niemcy |
|
7,70% |
| Włochy |
|
7,41% |
| Holandia |
|
5,59% |
| Hiszpania |
|
3,57% |
| Inne |
|
15,94% |
Waluty
| Euro |
|
99,65% |
| Frank szwajcarski |
|
0,18% |
| Dolar amerykański |
|
0,14% |
| Funt brytyjski |
|
0,03% |
