SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Convertinvest All Cap Convert.I A/  AT0000A0RFT3  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.+0,2000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,0500EUR +0,20% płacące dywidendę Obligacje Światowy Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - - -5,23 0,53 -
2012 5,94 3,45 -0,55 -1,55 -1,55 -0,75 4,29 0,44 1,17 -0,52 1,81 2,29 +15,10%
2013 1,90 -0,51 -0,32 -0,23 2,33 -2,70 2,29 -0,11 3,02 2,30 1,46 1,73 +11,59%
2014 -0,09 2,41 1,64 -0,54 1,69 -0,87 -1,70 -0,02 -1,90 -1,44 3,46 1,10 +3,64%
2015 3,62 3,74 1,18 1,22 0,35 -2,04 1,05 -2,90 -1,62 4,17 -0,07 -0,39 +8,33%
2016 -7,17 0,38 2,75 0,87 1,77 -3,79 2,76 1,51 -0,29 0,27 -0,93 3,07 +0,70%
2017 0,76 1,47 0,43 1,84 0,92 -0,74 1,02 -0,09 1,48 2,11 -1,39 -0,43 +7,55%
2018 3,52 -1,17 -2,25 1,80 -1,43 -1,42 0,32 -0,55 -1,16 -3,86 -0,81 -3,70 -10,42%
2019 3,17 0,68 0,63 2,68 -2,55 1,19 0,86 -0,83 0,14 -0,49 1,30 0,11 +6,96%
2020 1,58 -1,67 -9,27 3,63 1,99 0,36 1,23 2,31 0,38 -1,12 6,25 1,67 +6,73%
2021 0,25 0,23 0,42 1,08 -0,21 0,43 0,38 0,33 -3,25 1,47 0,27 -0,41 +0,91%
2022 -4,75 -3,20 0,23 -2,91 -1,99 -6,44 4,90 -0,23 -6,68 2,86 2,31 -1,01 -16,28%
2023 3,79 -0,66 -0,73 -0,72 0,79 2,01 1,21 -2,89 -2,36 -3,15 5,45 4,53 +7,04%
2024 -1,31 -0,35 2,03 -0,89 0,89 -0,49 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,70% 5,58% 6,06% 8,01% 7,93%
Wskaźnik Sharpe'a -0,71 -0,52 -0,20 -0,96 -0,54
Najlepszy miesiąc +4,53% +4,53% +5,45% +5,45% +6,25%
Najgorszy miesiąc -1,31% -1,31% -3,15% -6,68% -9,27%
Maksymalna strata -2,53% -2,83% -8,35% -21,65% -21,65%
Przewaga wyników +1,10% - -0,91% -4,02% -0,15%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Convertinvest All Cap Convert.I ... płacące dywidendę 101,0500 +2,48% -11,47%
Convertinvest All Cap Convert.I ... z reinwestycją 143,7200 +1,77% -12,09%
Convertinvest All Cap Convert.I ... Z pełną reinwestycją 151,0000 +1,77% -12,09%
Convertinvest All Cap Convert.SZ... z reinwestycją 89,0100 +1,25% -13,38%
Convertinvest All Cap Convert.SZ... płacące dywidendę 84,1900 +1,27% -13,37%
Convertinvest All Cap Convert.S ... płacące dywidendę 94,4200 +1,26% -13,40%
Convertinvest All Cap Convert.S ... Z pełną reinwestycją 144,4500 +1,26% -13,39%
Convertinvest All Cap Convert.R ... Z pełną reinwestycją 85,5100 +0,49% -15,33%
Convertinvest All Cap Convert.S ... z reinwestycją 137,5800 +1,26% -13,41%

Wyniki

YTD
  -0,16%
6 miesięcy  
+0,40%
1 rok  
+2,48%
3 lata
  -11,47%
5 lat
  -2,94%
10-letnie  
+6,61%
Od początku  
+41,75%
Rok
2023  
+7,04%
2022
  -16,28%
2021  
+0,91%
2020  
+6,73%
2019  
+6,96%
2018
  -10,42%
2017  
+7,55%
2016  
+0,70%
2015  
+8,33%
 

Dywidendy

31.05.2023 1,48 EUR
31.05.2022 1,61 EUR
31.05.2021 1,50 EUR
02.06.2020 1,50 EUR
31.05.2019 2,20 EUR
01.06.2018 3,10 EUR
31.05.2017 2,96 EUR
31.05.2016 2,74 EUR
01.06.2015 4,41 EUR
02.06.2014 4,63 EUR
31.05.2013 4,28 EUR
31.05.2012 4,18 EUR