Convertinvest All Cap Convert.I A/ AT0000A0RFT3 /
NAV2024. 06. 21. | Vált.+0,2000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
101,0500EUR | +0,20% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,23 | 0,53 | - |
2012 | 5,94 | 3,45 | -0,55 | -1,55 | -1,55 | -0,75 | 4,29 | 0,44 | 1,17 | -0,52 | 1,81 | 2,29 | +15,10% |
2013 | 1,90 | -0,51 | -0,32 | -0,23 | 2,33 | -2,70 | 2,29 | -0,11 | 3,02 | 2,30 | 1,46 | 1,73 | +11,59% |
2014 | -0,09 | 2,41 | 1,64 | -0,54 | 1,69 | -0,87 | -1,70 | -0,02 | -1,90 | -1,44 | 3,46 | 1,10 | +3,64% |
2015 | 3,62 | 3,74 | 1,18 | 1,22 | 0,35 | -2,04 | 1,05 | -2,90 | -1,62 | 4,17 | -0,07 | -0,39 | +8,33% |
2016 | -7,17 | 0,38 | 2,75 | 0,87 | 1,77 | -3,79 | 2,76 | 1,51 | -0,29 | 0,27 | -0,93 | 3,07 | +0,70% |
2017 | 0,76 | 1,47 | 0,43 | 1,84 | 0,92 | -0,74 | 1,02 | -0,09 | 1,48 | 2,11 | -1,39 | -0,43 | +7,55% |
2018 | 3,52 | -1,17 | -2,25 | 1,80 | -1,43 | -1,42 | 0,32 | -0,55 | -1,16 | -3,86 | -0,81 | -3,70 | -10,42% |
2019 | 3,17 | 0,68 | 0,63 | 2,68 | -2,55 | 1,19 | 0,86 | -0,83 | 0,14 | -0,49 | 1,30 | 0,11 | +6,96% |
2020 | 1,58 | -1,67 | -9,27 | 3,63 | 1,99 | 0,36 | 1,23 | 2,31 | 0,38 | -1,12 | 6,25 | 1,67 | +6,73% |
2021 | 0,25 | 0,23 | 0,42 | 1,08 | -0,21 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | -3,25 | 1,47 | 0,27 | -0,41 | +0,91% |
2022 | -4,75 | -3,20 | 0,23 | -2,91 | -1,99 | -6,44 | 4,90 | -0,23 | -6,68 | 2,86 | 2,31 | -1,01 | -16,28% |
2023 | 3,79 | -0,66 | -0,73 | -0,72 | 0,79 | 2,01 | 1,21 | -2,89 | -2,36 | -3,15 | 5,45 | 4,53 | +7,04% |
2024 | -1,31 | -0,35 | 2,03 | -0,89 | 0,89 | -0,49 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,70% | 5,58% | 6,06% | 8,01% | 7,93% |
Sharpe ráta | -0,71 | -0,52 | -0,20 | -0,96 | -0,54 |
Legjobb hónap | +4,53% | +4,53% | +5,45% | +5,45% | +6,25% |
Legrosszabb hónap | -1,31% | -1,31% | -3,15% | -6,68% | -9,27% |
Maximális veszteség | -2,53% | -2,83% | -8,35% | -21,65% | -21,65% |
Túlteljesítés | +1,10% | - | -0,91% | -4,02% | -0,15% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Convertinvest All Cap Convert.I ... | Osztalékfizetés | 101,0500 | +2,48% | -11,47% | |
Convertinvest All Cap Convert.I ... | Újrabefektetés | 143,7200 | +1,77% | -12,09% | |
Convertinvest All Cap Convert.I ... | Teljes újrabefeketetés | 151,0000 | +1,77% | -12,09% | |
Convertinvest All Cap Convert.SZ... | Újrabefektetés | 89,0100 | +1,25% | -13,38% | |
Convertinvest All Cap Convert.SZ... | Osztalékfizetés | 84,1900 | +1,27% | -13,37% | |
Convertinvest All Cap Convert.S ... | Osztalékfizetés | 94,4200 | +1,26% | -13,40% | |
Convertinvest All Cap Convert.S ... | Teljes újrabefeketetés | 144,4500 | +1,26% | -13,39% | |
Convertinvest All Cap Convert.R ... | Teljes újrabefeketetés | 85,5100 | +0,49% | -15,33% | |
Convertinvest All Cap Convert.S ... | Újrabefektetés | 137,5800 | +1,26% | -13,41% |
Teljesítmény
YTD | -0,16% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,40% | ||
1 Év | +2,48% | ||
3 Év | -11,47% | ||
5 Év | -2,94% | ||
10 Év | +6,61% | ||
Kezdettől | +41,75% | ||
Év | |||
2023 | +7,04% | ||
2022 | -16,28% | ||
2021 | +0,91% | ||
2020 | +6,73% | ||
2019 | +6,96% | ||
2018 | -10,42% | ||
2017 | +7,55% | ||
2016 | +0,70% | ||
2015 | +8,33% |
Osztalék
2023. 05. 31. | 1,48 EUR |
2022. 05. 31. | 1,61 EUR |
2021. 05. 31. | 1,50 EUR |
2020. 06. 02. | 1,50 EUR |
2019. 05. 31. | 2,20 EUR |
2018. 06. 01. | 3,10 EUR |
2017. 05. 31. | 2,96 EUR |
2016. 05. 31. | 2,74 EUR |
2015. 06. 01. | 4,41 EUR |
2014. 06. 02. | 4,63 EUR |
2013. 05. 31. | 4,28 EUR |
2012. 05. 31. | 4,18 EUR |