College Fonds A/ LU1055585209 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
52,7200EUR | +0,23% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | -0,20 | 1,48 | -0,22 | -0,81 | 2,26 | 1,00 | - |
2015 | 4,30 | 1,78 | 0,55 | -0,13 | 4,18 | -2,74 | 1,27 | -3,34 | -2,23 | 5,41 | 1,12 | -1,98 | +8,00% |
2016 | -3,87 | 0,36 | 1,36 | 0,92 | 0,35 | 0,69 | 2,13 | -0,27 | -0,57 | -0,64 | 0,09 | 2,60 | +3,05% |
2017 | -0,49 | 2,03 | 0,05 | 0,62 | -0,44 | -1,49 | -1,22 | -0,75 | 1,89 | 1,97 | -0,69 | 0,23 | +1,64% |
2018 | 0,13 | -2,46 | -1,31 | 0,70 | 1,39 | -1,43 | 1,84 | -0,52 | -0,46 | -1,53 | 0,30 | -2,93 | -6,20% |
2019 | 3,35 | 1,70 | 1,40 | 1,54 | -1,75 | 1,58 | 0,83 | -0,29 | 0,72 | -0,16 | 1,32 | 0,24 | +10,88% |
2020 | 0,50 | -2,74 | -9,02 | 5,44 | -0,18 | -2,04 | 0,64 | -0,14 | -0,62 | -2,04 | 4,68 | 0,72 | -5,41% |
2021 | 0,43 | -1,54 | 3,45 | 0,57 | 1,17 | 1,08 | 1,03 | 0,93 | -1,86 | -0,18 | 0,07 | 0,43 | +5,61% |
2022 | -1,73 | -2,47 | 1,53 | -1,12 | -0,29 | -4,39 | 1,58 | -1,33 | -5,01 | 1,92 | 3,13 | -1,45 | -9,56% |
2023 | 3,29 | -1,15 | 0,00 | 0,75 | 0,23 | -0,78 | 2,26 | -0,49 | -0,51 | -1,78 | 3,28 | 2,18 | +7,35% |
2024 | -0,16 | -0,12 | 2,22 | -0,23 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,01% | 3,72% | 4,36% | 5,68% | 6,42% |
Sharpe ráta | 2,01 | 3,45 | 1,07 | -0,49 | -0,45 |
Legjobb hónap | +2,53% | +3,28% | +3,28% | +3,29% | +5,44% |
Legrosszabb hónap | -0,23% | -0,23% | -1,78% | -5,01% | -9,02% |
Maximális veszteség | -1,61% | -1,61% | -3,84% | -14,62% | -16,77% |
Túlteljesítés | +1,02% | - | -0,98% | -3,14% | -5,17% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
College Fonds B | Újrabefektetés | 11,9100 | +8,97% | +4,29% | |
College Fonds A | Osztalékfizetés | 52,7200 | +8,48% | +3,19% |
Teljesítmény
YTD | +4,27% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,94% | ||
1 Év | +8,48% | ||
3 Év | +3,19% | ||
5 Év | +4,66% | ||
10 Év | +22,92% | ||
Kezdettől | +22,92% | ||
Év | |||
2023 | +7,35% | ||
2022 | -9,56% | ||
2021 | +5,61% | ||
2020 | -5,41% | ||
2019 | +10,88% | ||
2018 | -6,20% | ||
2017 | +1,64% | ||
2016 | +3,05% | ||
2015 | +8,00% |
Osztalék
2022. 12. 02. | 1,00 EUR |
2021. 12. 02. | 1,30 EUR |
2019. 12. 02. | 1,04 EUR |
2018. 12. 07. | 1,40 EUR |
2017. 12. 08. | 1,40 EUR |
2016. 12. 20. | 1,80 EUR |
2015. 12. 10. | 0,29 EUR |
2014. 12. 10. | 0,04 EUR |