CoCo Alpha Bond Fund Class R USD/ LI0248699311 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.4600USD | +0.23% | reinvestment | Bonds Worldwide | CAIAC Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | -0.27 | -1.33 | -0.40 | -0.63 | -1.53 | - |
| 2015 | 0.42 | 1.10 | 0.23 | 0.23 | -0.07 | -0.97 | 0.17 | -2.03 | -1.40 | 1.95 | 0.16 | -1.14 | -1.41% |
| 2016 | -1.50 | -0.81 | 1.40 | 1.20 | 0.22 | 0.51 | 0.93 | 1.48 | 0.49 | 0.32 | -1.03 | 0.33 | +3.55% |
| 2017 | 0.69 | 0.85 | 0.14 | 0.30 | -0.11 | 0.07 | 0.32 | 0.18 | 0.23 | 0.66 | -0.18 | 0.12 | +3.32% |
| 2018 | 0.44 | -0.04 | -0.34 | 0.13 | -0.32 | -0.26 | 0.96 | -0.44 | 0.21 | -0.30 | -0.89 | 0.16 | -0.71% |
| 2019 | 1.81 | 0.88 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 1.01 | 0.23 | 0.43 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.45 | +6.24% |
| 2020 | 0.07 | -1.20 | -11.71 | 5.00 | 2.02 | 1.03 | 0.58 | 0.98 | -0.13 | -0.39 | 1.93 | 1.06 | -1.67% |
| 2021 | -0.11 | 0.00 | -0.01 | 0.18 | 0.89 | -0.42 | -0.27 | -0.14 | -0.56 | 0.23 | -0.84 | 0.57 | -0.49% |
| 2022 | -1.61 | -6.94 | -2.05 | -4.22 | 3.14 | -2.50 | 3.20 | -0.30 | -2.59 | 0.89 | 2.62 | 0.61 | -9.81% |
| 2023 | 0.72 | -0.31 | -2.83 | 0.09 | 1.07 | 0.53 | 1.70 | -1.02 | 0.43 | -0.28 | 1.66 | 2.86 | +4.61% |
| 2024 | -0.20 | 0.29 | 0.11 | -0.08 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.13% | 2.58% | 2.50% | 5.18% | 5.29% |
| Коэффициент Шарпа | -1.24 | 1.16 | 1.07 | -1.16 | -0.91 |
| Лучший месяц | +2.86% | +2.86% | +2.86% | +3.20% | +5.00% |
| Худший месяц | -0.20% | -0.20% | -1.02% | -6.94% | -11.71% |
| Максимальный убыток | -0.79% | -0.85% | -1.07% | -15.95% | -16.88% |
| Outperformance | +1.16% | - | -0.51% | +4.47% | +2.98% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoCo Alpha Bond Fund Class R EUR | reinvestment | 85.7900 | +5.15% | -11.32% | |
| CoCo Alpha Bond Fund Class R USD | reinvestment | 98.4600 | +6.47% | -6.58% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.33% | ||
| 1 год | +6.47% | ||
| 3 года | -6.58% | ||
| 5 лет | -4.99% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.61% | ||
| 2022 | -9.81% | ||
| 2021 | -0.49% | ||
| 2020 | -1.67% | ||
| 2019 | +6.24% | ||
| 2018 | -0.71% | ||
| 2017 | +3.32% | ||
| 2016 | +3.55% | ||
| 2015 | -1.41% | ||
