CM-AM CASH ISR ES/ FR0013258886 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+11.3828 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103,949.8438EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | Crédit Mutuel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Money Market |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Money Market Securities |
| Бенчмарк: | €STR capitalise |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
| Место жительства фонда: | France |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | KHALIFA Salim, PELLICER-GARCIA Laurent |
| Объем фонда: | 13.75 млрд EUR |
| Дата запуска: | 03.07.2017 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.02% |
| Минимальное вложение: | 1.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Ongoing charges (31.12.2019): | 0.02% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Crédit Mutuel AM |
|---|---|
| Адрес: | 4 Rue Gaillon, 75002, Paris |
| Страна: | France |
| Интернет: | www.cmcic-am.fr |
Активы
| Money Market | 90.73% | |
| Cash | 9.27% |
Страны
| France | 46.46% | |
| United Kingdom | 11.96% | |
| Cash | 9.27% | |
| Belgium | 3.88% | |
| Spain | 3.60% | |
| Germany | 2.95% | |
| Canada | 2.49% | |
| Italy | 2.29% | |
| Netherlands | 1.79% | |
| Australia | 0.72% | |
| Sweden | 0.66% | |
| United States of America | 0.46% | |
| Ireland | 0.28% | |
| Другие | 13.19% |
